§１ 重要提示
�。保� 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
�。保� 公司董事李琴女士因出差未能參加本次董事會，授權委托副董事長李鳳先先生出席會議并代為表決，其余董事全部出席董事會會議。
�。保� 五洲松德聯合會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
１．４ 公司負責人董事長付德新、總經理李鳳先、主管會計工作負責人財務副總監史勇軍及會計機構負責人（會計主管人員）財務資產部部長李雪蓮聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§２ 公司基本情況簡介
�。玻� 基本情況簡介
�。玻� 聯系人和聯系方式
§３ 會計數據和業務數據摘要：
３．１ 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
３．２ 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
�。常� 境內外會計準則差異：
□適用 √不適用
§４ 股本變動及股東情況
４．１ 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
�。矗� 股東數量和持股情況
單位：股
�。矗� 控股股東及實際控制人情況介紹
�。矗常� 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹
�。矗常玻� 法人控股股東情況
單位：元 幣種：人民幣
�。矗常玻� 法人實際控制人情況
實際控制人名稱：新疆克拉瑪依市獨山子區國有資產管理局
�。矗常� 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§５ 董事、監事和高級管理人員
５．１ 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
注：公司董事李琴報告期初持有公司無限售條件普通Ａ股５７，３００股，因報告期內公司實施了２００７年度資本公積金轉增股本方案，至報告期末，李琴持有公司無限售條件普通Ａ股７４，４９０股。
§６ 董事會報告
�。叮� 管理層討論與分析
�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦裙窘洜I情況的回顧
１、報告期內總體經營情況：
報告期內，公司管理層按照年初制定的經營計劃，與全體員工齊心協力、執行有力、扎實工作，面對部分裝置原料不足、國際國內金融危機沖擊導致需求減少、產品價格下降、行業競爭激烈的局面，沉著應對，克服困難，經營業績創歷史最好水平。
一、推進生產受控、確保安全平穩
公司生產計劃牽頭、力爭原料、合理排產，各流程性裝置全面建立和運行了新版操作規程和操作卡以確保優化運行。各裝置生產過程中嚴格執行操作卡，做到“有指令、有規程、有確認、有監控、卡片化”，確保過程受控。公司全力推進安全標準化工作，強化安全生產六大禁令的宣貫和執行，生產運行裝置、在建項目實現零事故目標。公司一次性通過了自治區安全標準化審核和二級達標驗收，成為自治區首家安全標準化二級達標企業，并被推薦代表自治區參加國家一級標準化達標驗收。
二、精細管理，全力推進節本增效
公司進一步落實精細化管理要求，借鑒和引用同行先進的管理經驗，通過對照梳理，查找弱項，進一步提升夯實了基礎管理工作。在全面預算、審計管理、采購控制、經濟技術達標管理、內控體系建設等方面再上新臺階。公司通過持續推進節本增效的實施，在能耗、收率等經濟技術指標提升方面取得了顯著成效，各項成本節約１５００萬元以上。
三、統一思想、措施有力，全力抓項目建設
報告期內，公司克服在建工程建設任務繁重、施工力量不足、勞動力成本上升、冬季嚴寒等一系列困難，管理層統一思想、全體動員、明確分工、科學管理。各參戰單位、專業部門全力以赴、狠抓落實，艱苦奮戰，確保了項目的順利建成。公司重點項目己二酸及配套項目工程已全面完成，具備投料試生產條件，天然氣管道項目具備輸氣投產條件，該兩項目將成為公司新的效益增長點。
四、推動技術進步，提高核心競爭力
報告期內，公司進行了多項技術攻關，對甲乙酮廠提高丁烯收率、延長水合催化劑使用周期、工藝水處理陰陽樹脂國產化、提高ＭＥＫ純度、提高裝置自控系統投用率等項目的技術攻關，取得了顯著的成效，丁烯收率提高至８７％以上，甲乙酮產品的純度達到９９．９％以上，儀表自控率由５３．６％提高到９０．５％的歷史最好水平，對塑料一廠原料實現多元化，開發經濟配方，這些舉措有效地降低了成本，提高了競爭力。
通過實施甲乙酮熱媒爐煙氣氧含量優化調整、降低工藝水循環量以節約能耗等技改技措，取得了良好的節能效果。
公司《己二酸清潔生產工藝技術開發》、《可控型防老化地膜的研制》等項目獲得克拉瑪依市政府科技計劃項目資金支持。
五、加大環保投入，推進減排工作
公司積極響應國家構建和諧社會的號召，在自身發展的同時，認真履行政治責任、社會責任，不斷加大環保設施和管理的投入。通過努力，公司全年環境污染及破壞事故為０起；廢水排放合格率為９９．９％；有控廢氣排放合格率為１００％；廢渣處置、處理、利用率為１００％；環保設施投用率達１００％；有毒有害作業場所職業衛生檢測率達到１００％，圓滿完成了年初制定的目標。
報告期內，公司實現營業收入１０．４５億元，比上年同期降低６．７６％，實現利潤總額６４３７．７０萬元，凈利潤６５６３．７１萬元；分別比上年同期增長５３．３０％和７６．４８％。
�。病⒐局鳡I業務及其經營狀況
�。ǎ保� 主營業務分行業、產品情況
單位：元 幣種：人民幣
說明：瀝青類產品營業收入及營業成本較上年同期相比，分別上漲３５．９１％、３０．９４％，主要是因為公司銷售人員結合新疆修路計劃，深入現場開展銷售，道路瀝青的銷量上漲所致。
�。ǎ玻� 主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
�。ǎ常┲饕⿷�、客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
３、報告期公司資產構成同比變化情況
單位：元 幣種：人民幣
說明：（１）應收票據報告期內增加了６７．９６％，主要系公司銷售產品收到客戶銀行承兌匯票所致。
�。ǎ玻⿷召~款報告期內減少了４２．４２％，主要系公司加大清欠力度，清理銷售欠款所致。
（３）預付賬項報告期內減少了４８．３３％，主要系公司核銷前期預付設備款所致。
（４）其他應收款報告期內減少了９１．７８％，主要系公司清理參股公司往來款項所致。
（５）存貨報告期內增加了３８．５２％，主要系公司為已二酸項目開工備料所致。
�。ǎ叮┢渌鲃淤Y產報告期內減少了３０．４６％，主要系子公司新疆天利期貨經紀有限公司客戶的凈出金增加所致。
�。ǎ罚┛晒┏鍪劢鹑谫Y產報告期內減少了５１．７５％，主要系公司出售特變電工股份有限公司的股票所致。
（８）投資性房地產報告期內增加了７１８．３６％，主要系公司本期將部分房屋建筑物用于對外出租所致。
�。ǎ梗o形資產報告期內增加了１３４．１７％，主要系子公司新疆天虹實業有限公司土地使用權增加所致。
�。ǎ保埃╅L期待攤費用報告期內減少了４９．７５％，主要系分公司獨山子大酒店本期攤銷酒店裝修費用所致。
（１１）遞延所得稅資產報告期內增加了６０．４８％，主要系本期計提的存貨跌價準備較上年同期有所增加所致。
�。ǎ保玻┒唐诮杩顖蟾嫫趦仍黾恿耍矗常罚玻ィ饕当灸甓仍黾佣唐诹鲃淤Y金借款所致。
（１３）預收賬款報告期內減少了７２．５５％，主要系第四季度受經濟環境影響，產品銷量、價格持續下滑，客戶大都采取比較謹慎的態度，現款現貨。
�。ǎ保矗⿷欢愘M報告期內減少了９３．１５％，主要系本期受經濟環境影響增值稅、所得稅較上年同期減少所致。
（１５）應付股利報告期內增加了７９．９１％，主要是由于本年度實施２００７年度利潤分配方案部分股利尚未支付。
（１６）一年內到期非流動負債報告期內增加了１５９．６４％，主要系公司長期借款在未來一年中到期１５６，９９０，０００．００元所致。
�。ǎ保罚┻f延所得稅負債報告期內減少了５１．７８％，主要系公司持有的可供出售金融資產本期減少，相應減少遞延所得稅負債。
�。ǎ保福⿲嵤召Y本報告期內增加了３０％，主要是因為報告期內公司執行了２００７年度資本公積金轉增股本方案，以２００７年１２月３１日總股本４０４，３０３，９７８．００股為基數用資本公積金每１０股轉增３股，共計轉增股本１２１，２９１，１３３．００股。
�。础蟾嫫趦裙局饕攧諗祿茸兓闆r
單位：元 幣種：人民幣
說明：（１）財務費用報告期內增加了４７．６２％，主要是融資規模增加及利率上升，利息支出增加所致。
（２）資產減值損失報告期內增加了１２６．８５％。主要系受國內市場價格下滑影響，公司相應計提了存貨跌價準備所致。
（３）投資收益報告期內增加了３９９．００％，主要是由于本年度公司出售持有的特變電工股份有限公司無限售流通股，取得投資收益所致。
（４）營業外收入報告期內減少了４３．９０％，主要系上年度公司以實物資產投資新疆藍德精細石油化工股份有限公司資產評估溢價所致。
（５）營業外支出報告期內增加了７１．３９％，主要系本年度對汶川大地震捐贈支出所致。
�。ǎ叮┧枚愘M用報告期內減少了３３．９４％，主要由于本年度“國產設備抵免新增所得稅”政策繼續適用，及遞延所得稅較上年同期增加所致。
�。�、報告期內公司現金流量構成情況
單位：元 幣種：人民幣
說明：（１）投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少５５．５６％，主要系支付的工程進度款及設備款較上年同期減少所致。
�。ǎ玻┗I資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少５９．９０％，主要系上年度因定向增發募集資金所致。
６、公司主要控股公司和參股公司的經營情況及業績分析
�。ǎ保┬陆旌鐚崢I有限公司：該公司注冊資本１億元，本公司持有其７１．３６％的股權，該公司主要從事新技術、新產品開發應用、青島旅游(www.quqingdao.com)開發、國內商業、石油化工產品生產銷售等。２００８年實現營業收入３，５１９．７０萬元，凈利潤－２，３７３．５６萬元，２００８年末總資產４９，３４５．４９萬元，凈資產６，３６９．２０萬元。
�。ǎ玻┬陆炖谪浗浖o有限公司：該公司注冊資本３，０００萬元，本公司持有其６６．６７％的股權，該公司主要從事期貨經紀業務、期貨信息咨詢、培訓等業務。２００８年實現營業收入２，２２７．４８萬元，凈利潤１７０．００萬元，２００８年末總資產５，９３７．２０萬元，凈資產３，０１３．６４萬元。
（３）上海星科實業有限責任公司：該公司注冊資本１，４３０萬元，本公司持有其４８．９５％的股權，該公司主要從事電腦、儀器儀表、電子產品、機電產品、化工原料，自營和代理各類商品和技術的進出口業務，２００８年實現營業收入７６，４０７．７７萬元，凈利潤－１３１．３１萬元，２００８年末總資產２，５３４．４５萬元，凈資產１，１１２．８６萬元。
（４）新疆天北能源有限責任公司：該公司注冊資本６，０００萬元，本公司持有其４３％的股權。該公司主要從事天然氣管道輸送、石油天然氣化工、天然氣產品的技術開發與銷售等，２００８年實現營業收入４，８３７．３３萬元，凈利潤１，１７２．７３萬元， ２００８年末總資產９，５９４．６０萬元，凈資產８，００５．４８萬元。
�。ǎ担┌⒗娇谔炖咝鹿べQ有限責任公司：該公司注冊資本１，０００萬元，本公司持有其４０％的股權。該公司主要從事機械產品、機電產品、五金交電、農副產品、土特產品、日用百貨、辦公自動化產品、輕工產品、建筑材料，化工產品等的銷售，邊境小額貿易自營和代理各類商品和技術的進出口等，２００８年實現營業收入５，７２２．７９萬元，凈利潤１１２．５３萬元，２００８年末總資產１，８６２．０３萬元，凈資產８４３．４５萬元。
�。ǎ叮┥虾＠飱W高新技術投資有限公司：該公司注冊資本１億元，本公司持有其２８．５％的股權。該公司主要從事高新技術投資、企業資產的購并、重組、策劃等。２００８年實現營業收入１４９．７萬元，凈利潤３４．８５萬元，２００８年末總資產８，０１８．６８萬元，凈資產７，５０３．３８萬元。
�。ǎ罚┬陆螉W國際貿易有限公司：該公司注冊資本８００萬元，本公司持有其４３．７５％的股權。該公司主要從事石油制品、化工產品、電氣、儀器儀表、機電產品、農膜、棉紗、紡織品、辦公用品、塑料制品、建材、鋼材、金屬材料的銷售等。２００８年實現營業收入９，７５１．８１萬元，凈利潤８０．０５萬元，２００８年末總資產４，４７６．２７萬元，凈資產７８７．６４萬元。
（８）克拉瑪依市商業銀行股份有限公司：該公司注冊資本１８，０６６．６０萬元，本公司持有其５．５８％的股權。該公司主要從事吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券等業務。２００８年實現營業收入９，００７．３０萬元，凈利潤３，８１９．３０萬元，２００８年末總資產３８．３５億元，凈資產２．３９億元。
�。ǎ梗┬陆{德精細石油化工股份有限公司：該公司注冊資本１２，０００萬元，本公司持有其４１．６７％的股權。該公司主營業務為潤滑油、精細石油化工產品、化工材料、橡膠、塑料原料的生產、銷售；化工技術咨詢服務；場地及設備的租賃。２００８年實現營業收入５，６６２．０２ 萬元，凈利潤３１７．７２萬元，２００８年末總資產１５，９０６．３５萬元，凈資產１２，２８５．４６萬元。
�。ǎ保埃┌⒖颂K鼎新實業有限責任公司：該公司注冊資本１．２７億元，本公司持有其４０％的股權。該公司主要從事餐飲、酒店管理、咨詢服務、物業管理等。２００８年末總資產２３，３５６．６８萬元，凈資產１３，７３６．１０萬元，尚未產生經營損益。
�。ǘ⿲疚磥戆l展的展望
�。薄⑿袠I發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
公司所處行業為石油化工行業，石化產業資源資金技術密集，產業關聯度高，經濟總量大，對促進相關產業升級和拉動經濟增長具有舉足輕重的作用，在國民經濟中處于支柱地位。國家石化產業調整振興規劃要求抓緊落實成品油儲備，完善稅收政策，增加技改投入，加大對石化企業的信貸支持，抓緊組織實施在建煉油、乙烯重大項目，煉油化工等行業將得到有力扶持。
受世界金融危機影響，全球經濟衰退，我國經濟的持續增長難免受到波及。２００９年國際經濟形勢持續惡化，需求急劇減少導致國內石油煉制企業逐步縮減加工量，造成公司生產原料不足，主要生產裝置低負荷運行，市場競爭激烈，產品價格持續下降的局面。公司經營形勢嚴峻，資金周轉及成本壓力較大，對公司業績產生較大的影響。
但是依托國家產業政策扶持，從整個行業發展和結構調整的趨勢來看，困難中也蘊藏著極大的機遇。公司未來的發展，將是一個機遇與挑戰并存，困難與希望同在的格局。獨山子１０００萬噸／年煉油、１２０萬噸／年乙烯是國家“十一五”重點建設項目，項目建成后，將為公司提供豐富的原材料供應和廣闊的發展空間。公司將在認真研究相關政策的基礎上，通過強化管理，整合資源，開發創新，不斷增強公司的整體實力和發展后勁。
２、發展戰略及規劃
公司將充分利用地緣優勢和大發展資源優勢，繼續致力于發展石油化工產品深加工的主業，確保己二酸、天然氣管道等項目順利開工、投用的同時，做好聚丙烯擴建項目、順丁橡膠等新項目的儲備工作，適時啟動新項目的建設，做強做大主業，促進公司可持續、穩健發展。
�。�、新年度經營計劃
�。玻埃埃鼓旯窘洜I目標是：己二酸項目二季度產出合格產品；輸氣管道項目同步向大石化供氣；各生產裝置實現安全生產。力爭實現主營業務收入６．８億元。
為確保今年目標的實現，我們將切實抓好以下工作：
�。保┌踩珵橹骶�，確保平穩運行
將繼續科學組織、精心管理、全力保障生產環節受控和有序運行。狠抓原料進廠工作，加大與對口單位的協調力度，多爭取原料，保證裝置大負荷生產；繼續對照國內先進水平，找差距、定措施、科學改造、優化運行，提高收率和轉化率、降低消耗；堅持安全工作至高無上，安全意識不能松懈，在加強安全軟件方面管理的同時，進一步加大硬件投資力度；要繼續本著“規范運作、健康發展”和“注重實用”的原則，不斷凝煉和提升公司“保證安全、健康向上”特色安全文化。
�。玻┤σ愿白ゼ憾衢_工、順利產出合格產品
科學安排進度，認真落實措施，運用一切力量，調動一切資源，采取一切措施，確保己二酸順利、安全開工，以實際行動回報投資者的關心和支持。
３）正視壓力，堅定信心，打贏“節本增效”攻堅戰
面對２００９不利的經濟環境，公司全面落實雙增雙控工作，在節約生產成本的同時，下大力氣降低管理費用；要研究市場，賣足賣好價格，回避金融危機市場的風險；降低采購成本，把好檢維修費用關；研究財政金融政策，降低財務費用，抓好全面預算管理，重點加強預算的事前管理和執行過程中的監控，嚴格控制費用支出，加強材料、設備修舊利廢，降低庫存，加快貨款回收，進一步降低可控費用支出。公司力爭超額完成２００９年度節本增效１，５００萬元的目標。
４）實施管理創新，優化運行機制
隨著己二酸項目、天然氣管道項目開工投產，管理將向更深層次發展。這就要求必須創新管理、調整運行機制，優化資源配置，以適應新形勢的要求。
堅定不移地圍繞“石化下游精深加工”產業，采取資本注入和重組手段，對現有資產、裝置進行優化。調整和完善經營管理考核體系。
構建新的產供銷銜接體系，加強客戶關系管理，形成與終端用戶的緊密互動聯系，突出定單生產，提高市場信息快速反應能力，加速現金流動。
內控體系的建立，要取得成效關鍵在于執行。我們將執行有力、規范運行、按章辦事，為公司運行和發展提供良好的軟環境。
�。担┩七M技術進步，優化生產運行
緊貼生產實際，加快技術進步和科技創新，深入挖掘裝置潛力，技改技措，優化工藝、平穩運行，改進配方，節約能耗，提高設備和三劑的國產化率。為保證長周期生產、擴大資源、提高產品競爭力、提高經濟效益提供技術支持。
加強對外技術交流合作的力度。采取走出去和請進來相結合的方式，加快技術引進和吸收步伐，快速轉化為市場效益。
�。叮┘訌婈犖榻ㄔO，為發展和增效提供支持
按照實現隊伍快速成長、快速成才的要求，將持續開展強化技能培訓、崗位練兵和技術比武活動，提升員工整體素質。要進一步增強培養人才的緊迫感和使命感。對照自身特點，采取多種形式，大力宣傳，開展全員、全方位的培訓、學習活動。通過努力，達到業務水平、綜合素質全面提升的目標。
４、公司未來發展所需的資金需求、使用計劃，以及資金來源情況
為實現公司２００９ 年經營計劃以及未來可持續發展的需要，公司預計２００９年需向金融機構申請貸款２２．５億元，較２００８年度貸款總額相比增加貸款額度１．５億元，用于公司新建項目的開工和投用，以及補充公司生產經營所需流動資金。公司將積極開展多種融資方式，調整公司的財務結構，合理、有效地使用資金。
�。怠⒐疚磥戆l展風險因素和采取的對策
�。ǎ保┓e極應對宏觀經濟環境的變化
�。玻埃埃� 年國際、國內形勢將更加嚴峻，經濟環境將更加復雜多變，公司將充分利用國家信貸政策，通過精細化管理、加大科技攻關力度、積極開展雙控雙增活動，節能降耗，有效控制成本等措施，確保完成全年經營任務。
（２）主要原材料供應不足，產品市場競爭激烈
受經濟環境惡化影響，上游石油煉制企業為減少損失紛紛縮減加工量，導致公司生產主要原材料不足，采購難度加大，影響公司生產能力和盈利能力。產品市場的持續萎縮，導致產品大幅度降價，市場競爭日益激烈，且公司地處西北，產品運輸和倉儲成本較高，在內地市場的銷售處于劣勢。
公司將通過積極拓展采購渠道，加強和原料供應商的合作，建立長期伙伴關系，加大科技投入，優化操作控制，提高產品收率，加大科技創新，進一步提高產品技術含量，不斷尋求新的利潤增長點，來彌補原料不足的問題。
公司加強市場信息綜合分析，以市場為導向，結合公司自身特點，采取有效措施開拓市場。公司直接在市場租罐，就地銷售，根據價格變化趨勢合理控制出貨量，加強營銷意識，更新營銷理念，加強服務。
�。ǎ常┕镜娜肆Y源方面與公司業務發展速度有差距
隨著公司快速發展，公司現有的人才儲備不僅在數量方面存在短缺，而且在技能結構、專業知識等方面也與公司發展、技術設備更新等需要不相匹配。
公司將持續開展強化技能培訓、崗位練兵和技術比武活動，開展全員、全方位的培訓、學習活動，提升員工整體素質，提高管理部門的專業管理能力，把員工培養成為管理到位、素質過硬的隊伍。同時，加大激勵機制，引入淘汰機制，積極引入各方面專業人才。
�。ǎ矗┴攧诊L險
截至２００８年１２月３１日，公司資產負債率為６４．３５％，在２００９年經濟環境繼續惡化，經濟形勢復雜多變的情況下，公司資金的流動性變差，公司存在一定的償債風險。
公司近兩年來投資建設了己二酸及配套項目、天然氣管道等項目，項目建設貸款增加較快是資產負債率較高的主要原因。
公司將通過適時啟動再融資、申請長期貸款等措施，積極調整公司的財務結構，合理、有效地使用資金，使公司的財務管理向著良性循環的方向發展。隨著公司己二酸項目、天然氣管道項目的建成投產，公司效益將顯著增加，公司償還債務的風險也將進一步降低。
同公允價值計量相關的內部控制制度情況
公司執行新的《企業會計準則》后，重新制定了財務相關制度，對與公允價值相關的確認、計量、減值損失等均作出了相關規定，報告期內，公司嚴格按照內控制度規定獲取相關公允價值，對應收款項、存貨等八項資產進行了減值測試，采取了合理的損失估計方法，計提了資產減值準備。
與公允價值計量相關的項目
√適用 □不適用
單位：萬元
持有外幣金融資產、金融負債情況
□適用 √不適用
�。叮� 主營業務分行業、產品情況表
請見前述６．１
�。叮� 主營業務分地區情況表
請見前述６．１
�。叮� 募集資金使用情況
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
截至報告期末，公司２００７年度非公開發行股票募集資金４９０，３８１，８５０．５６元已全部投入７萬噸／年己二酸項目和５萬噸／年醇酮項目的建設，其中：本年度投入使用募集資金１５８，８１４，７５９．３０元。此次募集資金已全部使用完畢。
因原材料、設備、勞動力價格上漲及銀行貸款利率增加，導致募集資金項目投資總額較項目批復時增加，超出預算，項目建設募集資金不足部分由公司自籌資金補足。
�。ǎ保啡f噸／年己二酸項目：截至報告期末，該項目總體工程進度完成９６．７４％。主裝置三查四定工作完成，具備試車條件。完成冬季越冬防凍保溫工作，正在完善生產階段所需各項管理制度，建立工藝、生產、設備、安全、環保各項管理程序，以確保順利開工。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
�。ǎ玻等f噸／年醇酮項目：截至報告期末，該項目總體工程進度完成９７．００％。其中：土建部分全部完成，管道施工完成９９．７％，循環氣壓縮機高壓蒸汽管線、工藝管線、伴熱線試壓、吹掃完成，具備投用條件。完成冬季越冬防凍保溫工作，正在完善生產階段所需各項管理制度，建立工藝、生產、設備、安全、環保各項管理程序，以確保順利開工。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
變更項目情況
□適用 √不適用
�。叮� 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
（１）硝酸及制氫項目：該項目是７萬噸／年己二酸項目的配套項目，與己二酸項目同時開工建設。截至報告期末，該項目已投資６８，６６９．４０萬元，總體工程進度完成９６．７４％，具備試車條件。完成冬季越冬防凍保溫工作，正在完善生產階段所需各項管理制度，建立工藝、生產、設備、安全、環保各項管理程序。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
�。ǎ玻罚埃幢谜荆毶阶犹烊粴夤艿理椖浚涸擁椖恳堰M行了全線通球掃線和氮氣置換工作，已具備輸氣投產條件。截至報告期末，該項目已完成投資１９，５３４．６３萬元，總體工程進度完成９８％。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
�。ǎ常┈斠浪戮频暧晒究毓勺庸拘陆旌鐚崢I有限公司投資建設，截至報告期末，該項目已經投資４３，００８．８０萬元。該項目已建設完成，目前處于營業初期。
�。叮� 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
�。叮� 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經五洲松德聯合會計師事務所審計，本公司（母公司）２００８年實現凈利潤７６，０３３，０７７．７０元，提�。保埃シǘㄓ喙e金７，６０３，３０７．７７元，減去本年度實施２００７年度利潤分配方案發放現金紅利２０，２１５，２０３．５７元，加上公司年初未分配利潤９７，２６３，８２７．７８元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股東分配利潤為１４５，４７８，３９４．１４元。公司擬以２００８年１２月３１日總股本５２５，５９５，１７１股為基數，向全體股東每１０股派發現金０．６元（含稅），共計分配現金３１，５３５，７１０．２６元，結余的未分配利潤１１３，９４２，６８３．８８元全部結轉以后年度分配。
上述利潤分配預案需提交２００８年度股東大會審議批準。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用 √不適用
§７ 重要事項
７．１ 收購資產
□適用 √不適用
７．２ 出售資產
□適用 √不適用
�。罚� 重大擔保
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
７．４ 重大關聯交易
�。罚矗� 與日常經營相關的關聯交易
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額３，９９８，２９５．７２元。
７．４．２ 關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額０元，余額０元。
�。罚矗� ２００８年資金被占用情況及清欠進展情況
□適用 √不適用
截止２００８年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用 √不適用
�。罚� 委托理財
□適用 √不適用
７．６ 承諾事項履行情況
�。罚叮� 公司或持股５％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用 □不適用
７．６．２ 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
□適用 √不適用
�。罚� 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
�。罚� 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
�。罚福� 證券投資情況
√適用 □不適用
說明：報告期損益為公司出售持有的特變電工股份有限公司無限售流通股１，６２７，３５０．００股，取得投資收益３６，８７０，５７１．２４元。
７．８．２ 持有其他上市公司股權情況
√適用？？□不適用
單位：元
說明：報告期損益為公司出售持有的特變電工流通股取得投資收益３６，８７０，５７１．２４元，及取得２００７年度分紅款５６，０００元。
７．８．３ 持有非上市金融企業股權情況
√適用？？□不適用
�。罚福� 買賣其他上市公司股份的情況
□適用 √不適用
７．９ 公司是否披露履行社會責任的報告：否
§８ 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
�。福� 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司董事會能夠遵守國家各項法律法規，按照《公司法》、《上市規則》、《公司章程》等要求規范運作，不斷完善內部控制制度和法人治理結構，有效防范公司經營管理和財務風險。公司董事會決策程序科學、合法，沒有發現侵害股東、公司和職工利益的行為。公司董事、高級管理人員在執行職務的過程中，未發現違反國家法律、法規的相關規定，也未發現有任何損害公司利益和股東權益的行為。報告期內公司修訂了《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》、《獨立董事工作細則》、《信息披露管理辦法》、《募集資金使用管理辦法》、《關聯交易公允決策制度》、《擔保內控制度》等各項內控管理制度，促使公司的規范運作水平進一步提高。
�。福� 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，監事會對公司２００８年經營、財務情況進行了檢查，認真審查了公司的定期報告、臨時公告，監事會認為：公司各項財務制度較為完善，執行情況較好；重點項目建設資金投入能夠有效控制；公司２００８年度的財務決算報告真實、完整，五洲松德聯合會計師事務所出具的２００８年度無保留意見的審計報告是客觀公正的，真實、準確、全面反映了公司２００８年度的財務狀況和經營成果。
�。福� 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
報告期內，公司７萬噸／年己二酸項目和５萬噸／年醇酮項目共投入使用募集資金１５８，８１４，７５９．３０元，募集資金已全部使用完畢。公司對募集資金的存放和使用，嚴格執行《募集資金使用管理辦法》的相關規定，嚴格按照上級監管部門的要求進行相關信息的披露。公司無節余募集資金、變更募投項目及募集資金挪作他用的情況。
�。福� 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司實際發生的關聯交易公平、合理，均屬正常的交易行為，對公司無不利影響，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
§９ 財務會計報告
�。梗� 審計意見
�。梗� 財務報表
合并資產負債表
２００８年１２月３１日
編制單位：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司資產負債表
�。玻埃埃改辏保苍拢常比�
編制單位：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
合并利潤表
２００８年１—１２月
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司利潤表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
合并現金流量表
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單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司現金流量表
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單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
合并所有者權益變動表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司所有者權益變動表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
�。梗� 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
�。梗� 本報告期無會計差錯更正。
根據新國稅辦［２００８］４２３號文件《技術改造項目國產設備投資抵免企業新增所得稅的
通知》的規定，公司可抵免２００７年度企業所得稅５，０４７，７２２．４６元。公司根據通知書追溯調減２００７年所得稅費用及應交稅費５，０４７，７２２．４６元，追溯調增２００７年未分配利潤４，５４２，９５０．２１元，調增２００７年盈余公積５０４，７７２．２５元。
�。梗� 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
�。保� 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
�。保� 公司董事李琴女士因出差未能參加本次董事會，授權委托副董事長李鳳先先生出席會議并代為表決，其余董事全部出席董事會會議。
�。保� 五洲松德聯合會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
１．４ 公司負責人董事長付德新、總經理李鳳先、主管會計工作負責人財務副總監史勇軍及會計機構負責人（會計主管人員）財務資產部部長李雪蓮聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§２ 公司基本情況簡介
�。玻� 基本情況簡介
�。玻� 聯系人和聯系方式
§３ 會計數據和業務數據摘要：
３．１ 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
３．２ 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
�。常� 境內外會計準則差異：
□適用 √不適用
§４ 股本變動及股東情況
４．１ 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
�。矗� 股東數量和持股情況
單位：股
�。矗� 控股股東及實際控制人情況介紹
�。矗常� 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹
�。矗常玻� 法人控股股東情況
單位：元 幣種：人民幣
�。矗常玻� 法人實際控制人情況
實際控制人名稱：新疆克拉瑪依市獨山子區國有資產管理局
�。矗常� 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§５ 董事、監事和高級管理人員
５．１ 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
注：公司董事李琴報告期初持有公司無限售條件普通Ａ股５７，３００股，因報告期內公司實施了２００７年度資本公積金轉增股本方案，至報告期末，李琴持有公司無限售條件普通Ａ股７４，４９０股。
§６ 董事會報告
�。叮� 管理層討論與分析
�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦裙窘洜I情況的回顧
１、報告期內總體經營情況：
報告期內，公司管理層按照年初制定的經營計劃，與全體員工齊心協力、執行有力、扎實工作，面對部分裝置原料不足、國際國內金融危機沖擊導致需求減少、產品價格下降、行業競爭激烈的局面，沉著應對，克服困難，經營業績創歷史最好水平。
一、推進生產受控、確保安全平穩
公司生產計劃牽頭、力爭原料、合理排產，各流程性裝置全面建立和運行了新版操作規程和操作卡以確保優化運行。各裝置生產過程中嚴格執行操作卡，做到“有指令、有規程、有確認、有監控、卡片化”，確保過程受控。公司全力推進安全標準化工作，強化安全生產六大禁令的宣貫和執行，生產運行裝置、在建項目實現零事故目標。公司一次性通過了自治區安全標準化審核和二級達標驗收，成為自治區首家安全標準化二級達標企業，并被推薦代表自治區參加國家一級標準化達標驗收。
二、精細管理，全力推進節本增效
公司進一步落實精細化管理要求，借鑒和引用同行先進的管理經驗，通過對照梳理，查找弱項，進一步提升夯實了基礎管理工作。在全面預算、審計管理、采購控制、經濟技術達標管理、內控體系建設等方面再上新臺階。公司通過持續推進節本增效的實施，在能耗、收率等經濟技術指標提升方面取得了顯著成效，各項成本節約１５００萬元以上。
三、統一思想、措施有力，全力抓項目建設
報告期內，公司克服在建工程建設任務繁重、施工力量不足、勞動力成本上升、冬季嚴寒等一系列困難，管理層統一思想、全體動員、明確分工、科學管理。各參戰單位、專業部門全力以赴、狠抓落實，艱苦奮戰，確保了項目的順利建成。公司重點項目己二酸及配套項目工程已全面完成，具備投料試生產條件，天然氣管道項目具備輸氣投產條件，該兩項目將成為公司新的效益增長點。
四、推動技術進步，提高核心競爭力
報告期內，公司進行了多項技術攻關，對甲乙酮廠提高丁烯收率、延長水合催化劑使用周期、工藝水處理陰陽樹脂國產化、提高ＭＥＫ純度、提高裝置自控系統投用率等項目的技術攻關，取得了顯著的成效，丁烯收率提高至８７％以上，甲乙酮產品的純度達到９９．９％以上，儀表自控率由５３．６％提高到９０．５％的歷史最好水平，對塑料一廠原料實現多元化，開發經濟配方，這些舉措有效地降低了成本，提高了競爭力。
通過實施甲乙酮熱媒爐煙氣氧含量優化調整、降低工藝水循環量以節約能耗等技改技措，取得了良好的節能效果。
公司《己二酸清潔生產工藝技術開發》、《可控型防老化地膜的研制》等項目獲得克拉瑪依市政府科技計劃項目資金支持。
五、加大環保投入，推進減排工作
公司積極響應國家構建和諧社會的號召，在自身發展的同時，認真履行政治責任、社會責任，不斷加大環保設施和管理的投入。通過努力，公司全年環境污染及破壞事故為０起；廢水排放合格率為９９．９％；有控廢氣排放合格率為１００％；廢渣處置、處理、利用率為１００％；環保設施投用率達１００％；有毒有害作業場所職業衛生檢測率達到１００％，圓滿完成了年初制定的目標。
報告期內，公司實現營業收入１０．４５億元，比上年同期降低６．７６％，實現利潤總額６４３７．７０萬元，凈利潤６５６３．７１萬元；分別比上年同期增長５３．３０％和７６．４８％。
�。病⒐局鳡I業務及其經營狀況
�。ǎ保� 主營業務分行業、產品情況
單位：元 幣種：人民幣
說明：瀝青類產品營業收入及營業成本較上年同期相比，分別上漲３５．９１％、３０．９４％，主要是因為公司銷售人員結合新疆修路計劃，深入現場開展銷售，道路瀝青的銷量上漲所致。
�。ǎ玻� 主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
�。ǎ常┲饕⿷�、客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
３、報告期公司資產構成同比變化情況
單位：元 幣種：人民幣
說明：（１）應收票據報告期內增加了６７．９６％，主要系公司銷售產品收到客戶銀行承兌匯票所致。
�。ǎ玻⿷召~款報告期內減少了４２．４２％，主要系公司加大清欠力度，清理銷售欠款所致。
（３）預付賬項報告期內減少了４８．３３％，主要系公司核銷前期預付設備款所致。
（４）其他應收款報告期內減少了９１．７８％，主要系公司清理參股公司往來款項所致。
（５）存貨報告期內增加了３８．５２％，主要系公司為已二酸項目開工備料所致。
�。ǎ叮┢渌鲃淤Y產報告期內減少了３０．４６％，主要系子公司新疆天利期貨經紀有限公司客戶的凈出金增加所致。
�。ǎ罚┛晒┏鍪劢鹑谫Y產報告期內減少了５１．７５％，主要系公司出售特變電工股份有限公司的股票所致。
（８）投資性房地產報告期內增加了７１８．３６％，主要系公司本期將部分房屋建筑物用于對外出租所致。
�。ǎ梗o形資產報告期內增加了１３４．１７％，主要系子公司新疆天虹實業有限公司土地使用權增加所致。
�。ǎ保埃╅L期待攤費用報告期內減少了４９．７５％，主要系分公司獨山子大酒店本期攤銷酒店裝修費用所致。
（１１）遞延所得稅資產報告期內增加了６０．４８％，主要系本期計提的存貨跌價準備較上年同期有所增加所致。
�。ǎ保玻┒唐诮杩顖蟾嫫趦仍黾恿耍矗常罚玻ィ饕当灸甓仍黾佣唐诹鲃淤Y金借款所致。
（１３）預收賬款報告期內減少了７２．５５％，主要系第四季度受經濟環境影響，產品銷量、價格持續下滑，客戶大都采取比較謹慎的態度，現款現貨。
�。ǎ保矗⿷欢愘M報告期內減少了９３．１５％，主要系本期受經濟環境影響增值稅、所得稅較上年同期減少所致。
（１５）應付股利報告期內增加了７９．９１％，主要是由于本年度實施２００７年度利潤分配方案部分股利尚未支付。
（１６）一年內到期非流動負債報告期內增加了１５９．６４％，主要系公司長期借款在未來一年中到期１５６，９９０，０００．００元所致。
�。ǎ保罚┻f延所得稅負債報告期內減少了５１．７８％，主要系公司持有的可供出售金融資產本期減少，相應減少遞延所得稅負債。
�。ǎ保福⿲嵤召Y本報告期內增加了３０％，主要是因為報告期內公司執行了２００７年度資本公積金轉增股本方案，以２００７年１２月３１日總股本４０４，３０３，９７８．００股為基數用資本公積金每１０股轉增３股，共計轉增股本１２１，２９１，１３３．００股。
�。础蟾嫫趦裙局饕攧諗祿茸兓闆r
單位：元 幣種：人民幣
說明：（１）財務費用報告期內增加了４７．６２％，主要是融資規模增加及利率上升，利息支出增加所致。
（２）資產減值損失報告期內增加了１２６．８５％。主要系受國內市場價格下滑影響，公司相應計提了存貨跌價準備所致。
（３）投資收益報告期內增加了３９９．００％，主要是由于本年度公司出售持有的特變電工股份有限公司無限售流通股，取得投資收益所致。
（４）營業外收入報告期內減少了４３．９０％，主要系上年度公司以實物資產投資新疆藍德精細石油化工股份有限公司資產評估溢價所致。
（５）營業外支出報告期內增加了７１．３９％，主要系本年度對汶川大地震捐贈支出所致。
�。ǎ叮┧枚愘M用報告期內減少了３３．９４％，主要由于本年度“國產設備抵免新增所得稅”政策繼續適用，及遞延所得稅較上年同期增加所致。
�。�、報告期內公司現金流量構成情況
單位：元 幣種：人民幣
說明：（１）投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少５５．５６％，主要系支付的工程進度款及設備款較上年同期減少所致。
�。ǎ玻┗I資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少５９．９０％，主要系上年度因定向增發募集資金所致。
６、公司主要控股公司和參股公司的經營情況及業績分析
�。ǎ保┬陆旌鐚崢I有限公司：該公司注冊資本１億元，本公司持有其７１．３６％的股權，該公司主要從事新技術、新產品開發應用、青島旅游(www.quqingdao.com)開發、國內商業、石油化工產品生產銷售等。２００８年實現營業收入３，５１９．７０萬元，凈利潤－２，３７３．５６萬元，２００８年末總資產４９，３４５．４９萬元，凈資產６，３６９．２０萬元。
�。ǎ玻┬陆炖谪浗浖o有限公司：該公司注冊資本３，０００萬元，本公司持有其６６．６７％的股權，該公司主要從事期貨經紀業務、期貨信息咨詢、培訓等業務。２００８年實現營業收入２，２２７．４８萬元，凈利潤１７０．００萬元，２００８年末總資產５，９３７．２０萬元，凈資產３，０１３．６４萬元。
（３）上海星科實業有限責任公司：該公司注冊資本１，４３０萬元，本公司持有其４８．９５％的股權，該公司主要從事電腦、儀器儀表、電子產品、機電產品、化工原料，自營和代理各類商品和技術的進出口業務，２００８年實現營業收入７６，４０７．７７萬元，凈利潤－１３１．３１萬元，２００８年末總資產２，５３４．４５萬元，凈資產１，１１２．８６萬元。
（４）新疆天北能源有限責任公司：該公司注冊資本６，０００萬元，本公司持有其４３％的股權。該公司主要從事天然氣管道輸送、石油天然氣化工、天然氣產品的技術開發與銷售等，２００８年實現營業收入４，８３７．３３萬元，凈利潤１，１７２．７３萬元， ２００８年末總資產９，５９４．６０萬元，凈資產８，００５．４８萬元。
�。ǎ担┌⒗娇谔炖咝鹿べQ有限責任公司：該公司注冊資本１，０００萬元，本公司持有其４０％的股權。該公司主要從事機械產品、機電產品、五金交電、農副產品、土特產品、日用百貨、辦公自動化產品、輕工產品、建筑材料，化工產品等的銷售，邊境小額貿易自營和代理各類商品和技術的進出口等，２００８年實現營業收入５，７２２．７９萬元，凈利潤１１２．５３萬元，２００８年末總資產１，８６２．０３萬元，凈資產８４３．４５萬元。
�。ǎ叮┥虾＠飱W高新技術投資有限公司：該公司注冊資本１億元，本公司持有其２８．５％的股權。該公司主要從事高新技術投資、企業資產的購并、重組、策劃等。２００８年實現營業收入１４９．７萬元，凈利潤３４．８５萬元，２００８年末總資產８，０１８．６８萬元，凈資產７，５０３．３８萬元。
�。ǎ罚┬陆螉W國際貿易有限公司：該公司注冊資本８００萬元，本公司持有其４３．７５％的股權。該公司主要從事石油制品、化工產品、電氣、儀器儀表、機電產品、農膜、棉紗、紡織品、辦公用品、塑料制品、建材、鋼材、金屬材料的銷售等。２００８年實現營業收入９，７５１．８１萬元，凈利潤８０．０５萬元，２００８年末總資產４，４７６．２７萬元，凈資產７８７．６４萬元。
（８）克拉瑪依市商業銀行股份有限公司：該公司注冊資本１８，０６６．６０萬元，本公司持有其５．５８％的股權。該公司主要從事吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券等業務。２００８年實現營業收入９，００７．３０萬元，凈利潤３，８１９．３０萬元，２００８年末總資產３８．３５億元，凈資產２．３９億元。
�。ǎ梗┬陆{德精細石油化工股份有限公司：該公司注冊資本１２，０００萬元，本公司持有其４１．６７％的股權。該公司主營業務為潤滑油、精細石油化工產品、化工材料、橡膠、塑料原料的生產、銷售；化工技術咨詢服務；場地及設備的租賃。２００８年實現營業收入５，６６２．０２ 萬元，凈利潤３１７．７２萬元，２００８年末總資產１５，９０６．３５萬元，凈資產１２，２８５．４６萬元。
�。ǎ保埃┌⒖颂K鼎新實業有限責任公司：該公司注冊資本１．２７億元，本公司持有其４０％的股權。該公司主要從事餐飲、酒店管理、咨詢服務、物業管理等。２００８年末總資產２３，３５６．６８萬元，凈資產１３，７３６．１０萬元，尚未產生經營損益。
�。ǘ⿲疚磥戆l展的展望
�。薄⑿袠I發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
公司所處行業為石油化工行業，石化產業資源資金技術密集，產業關聯度高，經濟總量大，對促進相關產業升級和拉動經濟增長具有舉足輕重的作用，在國民經濟中處于支柱地位。國家石化產業調整振興規劃要求抓緊落實成品油儲備，完善稅收政策，增加技改投入，加大對石化企業的信貸支持，抓緊組織實施在建煉油、乙烯重大項目，煉油化工等行業將得到有力扶持。
受世界金融危機影響，全球經濟衰退，我國經濟的持續增長難免受到波及。２００９年國際經濟形勢持續惡化，需求急劇減少導致國內石油煉制企業逐步縮減加工量，造成公司生產原料不足，主要生產裝置低負荷運行，市場競爭激烈，產品價格持續下降的局面。公司經營形勢嚴峻，資金周轉及成本壓力較大，對公司業績產生較大的影響。
但是依托國家產業政策扶持，從整個行業發展和結構調整的趨勢來看，困難中也蘊藏著極大的機遇。公司未來的發展，將是一個機遇與挑戰并存，困難與希望同在的格局。獨山子１０００萬噸／年煉油、１２０萬噸／年乙烯是國家“十一五”重點建設項目，項目建成后，將為公司提供豐富的原材料供應和廣闊的發展空間。公司將在認真研究相關政策的基礎上，通過強化管理，整合資源，開發創新，不斷增強公司的整體實力和發展后勁。
２、發展戰略及規劃
公司將充分利用地緣優勢和大發展資源優勢，繼續致力于發展石油化工產品深加工的主業，確保己二酸、天然氣管道等項目順利開工、投用的同時，做好聚丙烯擴建項目、順丁橡膠等新項目的儲備工作，適時啟動新項目的建設，做強做大主業，促進公司可持續、穩健發展。
�。�、新年度經營計劃
�。玻埃埃鼓旯窘洜I目標是：己二酸項目二季度產出合格產品；輸氣管道項目同步向大石化供氣；各生產裝置實現安全生產。力爭實現主營業務收入６．８億元。
為確保今年目標的實現，我們將切實抓好以下工作：
�。保┌踩珵橹骶�，確保平穩運行
將繼續科學組織、精心管理、全力保障生產環節受控和有序運行。狠抓原料進廠工作，加大與對口單位的協調力度，多爭取原料，保證裝置大負荷生產；繼續對照國內先進水平，找差距、定措施、科學改造、優化運行，提高收率和轉化率、降低消耗；堅持安全工作至高無上，安全意識不能松懈，在加強安全軟件方面管理的同時，進一步加大硬件投資力度；要繼續本著“規范運作、健康發展”和“注重實用”的原則，不斷凝煉和提升公司“保證安全、健康向上”特色安全文化。
�。玻┤σ愿白ゼ憾衢_工、順利產出合格產品
科學安排進度，認真落實措施，運用一切力量，調動一切資源，采取一切措施，確保己二酸順利、安全開工，以實際行動回報投資者的關心和支持。
３）正視壓力，堅定信心，打贏“節本增效”攻堅戰
面對２００９不利的經濟環境，公司全面落實雙增雙控工作，在節約生產成本的同時，下大力氣降低管理費用；要研究市場，賣足賣好價格，回避金融危機市場的風險；降低采購成本，把好檢維修費用關；研究財政金融政策，降低財務費用，抓好全面預算管理，重點加強預算的事前管理和執行過程中的監控，嚴格控制費用支出，加強材料、設備修舊利廢，降低庫存，加快貨款回收，進一步降低可控費用支出。公司力爭超額完成２００９年度節本增效１，５００萬元的目標。
４）實施管理創新，優化運行機制
隨著己二酸項目、天然氣管道項目開工投產，管理將向更深層次發展。這就要求必須創新管理、調整運行機制，優化資源配置，以適應新形勢的要求。
堅定不移地圍繞“石化下游精深加工”產業，采取資本注入和重組手段，對現有資產、裝置進行優化。調整和完善經營管理考核體系。
構建新的產供銷銜接體系，加強客戶關系管理，形成與終端用戶的緊密互動聯系，突出定單生產，提高市場信息快速反應能力，加速現金流動。
內控體系的建立，要取得成效關鍵在于執行。我們將執行有力、規范運行、按章辦事，為公司運行和發展提供良好的軟環境。
�。担┩七M技術進步，優化生產運行
緊貼生產實際，加快技術進步和科技創新，深入挖掘裝置潛力，技改技措，優化工藝、平穩運行，改進配方，節約能耗，提高設備和三劑的國產化率。為保證長周期生產、擴大資源、提高產品競爭力、提高經濟效益提供技術支持。
加強對外技術交流合作的力度。采取走出去和請進來相結合的方式，加快技術引進和吸收步伐，快速轉化為市場效益。
�。叮┘訌婈犖榻ㄔO，為發展和增效提供支持
按照實現隊伍快速成長、快速成才的要求，將持續開展強化技能培訓、崗位練兵和技術比武活動，提升員工整體素質。要進一步增強培養人才的緊迫感和使命感。對照自身特點，采取多種形式，大力宣傳，開展全員、全方位的培訓、學習活動。通過努力，達到業務水平、綜合素質全面提升的目標。
４、公司未來發展所需的資金需求、使用計劃，以及資金來源情況
為實現公司２００９ 年經營計劃以及未來可持續發展的需要，公司預計２００９年需向金融機構申請貸款２２．５億元，較２００８年度貸款總額相比增加貸款額度１．５億元，用于公司新建項目的開工和投用，以及補充公司生產經營所需流動資金。公司將積極開展多種融資方式，調整公司的財務結構，合理、有效地使用資金。
�。怠⒐疚磥戆l展風險因素和采取的對策
�。ǎ保┓e極應對宏觀經濟環境的變化
�。玻埃埃� 年國際、國內形勢將更加嚴峻，經濟環境將更加復雜多變，公司將充分利用國家信貸政策，通過精細化管理、加大科技攻關力度、積極開展雙控雙增活動，節能降耗，有效控制成本等措施，確保完成全年經營任務。
（２）主要原材料供應不足，產品市場競爭激烈
受經濟環境惡化影響，上游石油煉制企業為減少損失紛紛縮減加工量，導致公司生產主要原材料不足，采購難度加大，影響公司生產能力和盈利能力。產品市場的持續萎縮，導致產品大幅度降價，市場競爭日益激烈，且公司地處西北，產品運輸和倉儲成本較高，在內地市場的銷售處于劣勢。
公司將通過積極拓展采購渠道，加強和原料供應商的合作，建立長期伙伴關系，加大科技投入，優化操作控制，提高產品收率，加大科技創新，進一步提高產品技術含量，不斷尋求新的利潤增長點，來彌補原料不足的問題。
公司加強市場信息綜合分析，以市場為導向，結合公司自身特點，采取有效措施開拓市場。公司直接在市場租罐，就地銷售，根據價格變化趨勢合理控制出貨量，加強營銷意識，更新營銷理念，加強服務。
�。ǎ常┕镜娜肆Y源方面與公司業務發展速度有差距
隨著公司快速發展，公司現有的人才儲備不僅在數量方面存在短缺，而且在技能結構、專業知識等方面也與公司發展、技術設備更新等需要不相匹配。
公司將持續開展強化技能培訓、崗位練兵和技術比武活動，開展全員、全方位的培訓、學習活動，提升員工整體素質，提高管理部門的專業管理能力，把員工培養成為管理到位、素質過硬的隊伍。同時，加大激勵機制，引入淘汰機制，積極引入各方面專業人才。
�。ǎ矗┴攧诊L險
截至２００８年１２月３１日，公司資產負債率為６４．３５％，在２００９年經濟環境繼續惡化，經濟形勢復雜多變的情況下，公司資金的流動性變差，公司存在一定的償債風險。
公司近兩年來投資建設了己二酸及配套項目、天然氣管道等項目，項目建設貸款增加較快是資產負債率較高的主要原因。
公司將通過適時啟動再融資、申請長期貸款等措施，積極調整公司的財務結構，合理、有效地使用資金，使公司的財務管理向著良性循環的方向發展。隨著公司己二酸項目、天然氣管道項目的建成投產，公司效益將顯著增加，公司償還債務的風險也將進一步降低。
同公允價值計量相關的內部控制制度情況
公司執行新的《企業會計準則》后，重新制定了財務相關制度，對與公允價值相關的確認、計量、減值損失等均作出了相關規定，報告期內，公司嚴格按照內控制度規定獲取相關公允價值，對應收款項、存貨等八項資產進行了減值測試，采取了合理的損失估計方法，計提了資產減值準備。
與公允價值計量相關的項目
√適用 □不適用
單位：萬元
持有外幣金融資產、金融負債情況
□適用 √不適用
�。叮� 主營業務分行業、產品情況表
請見前述６．１
�。叮� 主營業務分地區情況表
請見前述６．１
�。叮� 募集資金使用情況
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
截至報告期末，公司２００７年度非公開發行股票募集資金４９０，３８１，８５０．５６元已全部投入７萬噸／年己二酸項目和５萬噸／年醇酮項目的建設，其中：本年度投入使用募集資金１５８，８１４，７５９．３０元。此次募集資金已全部使用完畢。
因原材料、設備、勞動力價格上漲及銀行貸款利率增加，導致募集資金項目投資總額較項目批復時增加，超出預算，項目建設募集資金不足部分由公司自籌資金補足。
�。ǎ保啡f噸／年己二酸項目：截至報告期末，該項目總體工程進度完成９６．７４％。主裝置三查四定工作完成，具備試車條件。完成冬季越冬防凍保溫工作，正在完善生產階段所需各項管理制度，建立工藝、生產、設備、安全、環保各項管理程序，以確保順利開工。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
�。ǎ玻等f噸／年醇酮項目：截至報告期末，該項目總體工程進度完成９７．００％。其中：土建部分全部完成，管道施工完成９９．７％，循環氣壓縮機高壓蒸汽管線、工藝管線、伴熱線試壓、吹掃完成，具備投用條件。完成冬季越冬防凍保溫工作，正在完善生產階段所需各項管理制度，建立工藝、生產、設備、安全、環保各項管理程序，以確保順利開工。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
變更項目情況
□適用 √不適用
�。叮� 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
（１）硝酸及制氫項目：該項目是７萬噸／年己二酸項目的配套項目，與己二酸項目同時開工建設。截至報告期末，該項目已投資６８，６６９．４０萬元，總體工程進度完成９６．７４％，具備試車條件。完成冬季越冬防凍保溫工作，正在完善生產階段所需各項管理制度，建立工藝、生產、設備、安全、環保各項管理程序。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
�。ǎ玻罚埃幢谜荆毶阶犹烊粴夤艿理椖浚涸擁椖恳堰M行了全線通球掃線和氮氣置換工作，已具備輸氣投產條件。截至報告期末，該項目已完成投資１９，５３４．６３萬元，總體工程進度完成９８％。該項目尚在建設期，未產生經營損益。
�。ǎ常┈斠浪戮频暧晒究毓勺庸拘陆旌鐚崢I有限公司投資建設，截至報告期末，該項目已經投資４３，００８．８０萬元。該項目已建設完成，目前處于營業初期。
�。叮� 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
�。叮� 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經五洲松德聯合會計師事務所審計，本公司（母公司）２００８年實現凈利潤７６，０３３，０７７．７０元，提�。保埃シǘㄓ喙e金７，６０３，３０７．７７元，減去本年度實施２００７年度利潤分配方案發放現金紅利２０，２１５，２０３．５７元，加上公司年初未分配利潤９７，２６３，８２７．７８元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股東分配利潤為１４５，４７８，３９４．１４元。公司擬以２００８年１２月３１日總股本５２５，５９５，１７１股為基數，向全體股東每１０股派發現金０．６元（含稅），共計分配現金３１，５３５，７１０．２６元，結余的未分配利潤１１３，９４２，６８３．８８元全部結轉以后年度分配。
上述利潤分配預案需提交２００８年度股東大會審議批準。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用 √不適用
§７ 重要事項
７．１ 收購資產
□適用 √不適用
７．２ 出售資產
□適用 √不適用
�。罚� 重大擔保
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
７．４ 重大關聯交易
�。罚矗� 與日常經營相關的關聯交易
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額３，９９８，２９５．７２元。
７．４．２ 關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額０元，余額０元。
�。罚矗� ２００８年資金被占用情況及清欠進展情況
□適用 √不適用
截止２００８年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用 √不適用
�。罚� 委托理財
□適用 √不適用
７．６ 承諾事項履行情況
�。罚叮� 公司或持股５％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用 □不適用
７．６．２ 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
□適用 √不適用
�。罚� 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
�。罚� 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
�。罚福� 證券投資情況
√適用 □不適用
說明：報告期損益為公司出售持有的特變電工股份有限公司無限售流通股１，６２７，３５０．００股，取得投資收益３６，８７０，５７１．２４元。
７．８．２ 持有其他上市公司股權情況
√適用？？□不適用
單位：元
說明：報告期損益為公司出售持有的特變電工流通股取得投資收益３６，８７０，５７１．２４元，及取得２００７年度分紅款５６，０００元。
７．８．３ 持有非上市金融企業股權情況
√適用？？□不適用
�。罚福� 買賣其他上市公司股份的情況
□適用 √不適用
７．９ 公司是否披露履行社會責任的報告：否
§８ 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
�。福� 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，公司董事會能夠遵守國家各項法律法規，按照《公司法》、《上市規則》、《公司章程》等要求規范運作，不斷完善內部控制制度和法人治理結構，有效防范公司經營管理和財務風險。公司董事會決策程序科學、合法，沒有發現侵害股東、公司和職工利益的行為。公司董事、高級管理人員在執行職務的過程中，未發現違反國家法律、法規的相關規定，也未發現有任何損害公司利益和股東權益的行為。報告期內公司修訂了《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》、《獨立董事工作細則》、《信息披露管理辦法》、《募集資金使用管理辦法》、《關聯交易公允決策制度》、《擔保內控制度》等各項內控管理制度，促使公司的規范運作水平進一步提高。
�。福� 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，監事會對公司２００８年經營、財務情況進行了檢查，認真審查了公司的定期報告、臨時公告，監事會認為：公司各項財務制度較為完善，執行情況較好；重點項目建設資金投入能夠有效控制；公司２００８年度的財務決算報告真實、完整，五洲松德聯合會計師事務所出具的２００８年度無保留意見的審計報告是客觀公正的，真實、準確、全面反映了公司２００８年度的財務狀況和經營成果。
�。福� 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
報告期內，公司７萬噸／年己二酸項目和５萬噸／年醇酮項目共投入使用募集資金１５８，８１４，７５９．３０元，募集資金已全部使用完畢。公司對募集資金的存放和使用，嚴格執行《募集資金使用管理辦法》的相關規定，嚴格按照上級監管部門的要求進行相關信息的披露。公司無節余募集資金、變更募投項目及募集資金挪作他用的情況。
�。福� 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司實際發生的關聯交易公平、合理，均屬正常的交易行為，對公司無不利影響，不存在損害上市公司和股東利益的情況。
§９ 財務會計報告
�。梗� 審計意見
�。梗� 財務報表
合并資產負債表
２００８年１２月３１日
編制單位：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司資產負債表
�。玻埃埃改辏保苍拢常比�
編制單位：新疆獨山子天利高新技術股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
合并利潤表
２００８年１—１２月
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司利潤表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
合并現金流量表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司現金流量表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
合并所有者權益變動表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
母公司所有者權益變動表
�。玻埃埃改辏薄保苍�
單位：元 幣種：人民幣
單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人：付德新 主管會計工作負責人：史勇軍 會計機構負責人：李雪蓮
�。梗� 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
�。梗� 本報告期無會計差錯更正。
根據新國稅辦［２００８］４２３號文件《技術改造項目國產設備投資抵免企業新增所得稅的
通知》的規定，公司可抵免２００７年度企業所得稅５，０４７，７２２．４６元。公司根據通知書追溯調減２００７年所得稅費用及應交稅費５，０４７，７２２．４６元，追溯調增２００７年未分配利潤４，５４２，９５０．２１元，調增２００７年盈余公積５０４，７７２．２５元。
�。梗� 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
