證券簡稱：上海物貿證券代碼：600822上海物資貿易股份有限公司2008年年度報告摘要§1重要提示1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。1.2公司全體董事出席董事會會議。1.3立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.4公司負責人董事長呂勇明先生、副董事長兼總經理吳建華先生、主管會計工作負責人財務總監李偉先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部經理童桂珍女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整�！�2公司基本情況簡介2.1基本情況簡介 股票簡稱上海物貿 股票代碼600822 上市交易所上海證券交易所 股票簡稱物貿B股股票代碼900927上市交易所上海證券交易所公司注冊地址和辦公地址上海市浦東新區陸家嘴東昌路東園一村139號201室上海市南蘇州路325號郵政編碼200002公司國際互聯網網址http://www.600822sh.com（中文域名：上海物貿股份.com）電子信箱600822@shwuzi.com2.2聯系人和聯系方式 董事會秘書證券事務代表 姓名李偉徐瑋聯系地址上海市南蘇州路325號402室上海市南蘇州路325號402室電話021-63231818021-63231818傳真021-63292367021-63292367電子信箱600822@shwuzi.com600822@shwuzi.com§3 會計數據和業務數據摘要： 3.1 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年營業收入32,919,509,823.9330,035,092,973.519.627,340,862,827.68利潤總額89,247,527.3296,344,594.08-7.3799,789,916.76歸屬于上市公司股東的凈利潤70,776,033.7473,646,199.23-3.964,897,669.82歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤44,077,142.6646,752,123.48-5.7253,007,517.58經營活動產生的現金流量凈額227,833,375.84-295,440,556.72不適用75,481,135.842008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產4,368,864,476.43 3,954,523,466.9410.482,816,914,046.84所有者權益（或股東權益）731,894,668.30789,780,638.96-7.33619,234,226.19 3.2主要財務指標2008年2007年本年比上年增減(%)2006年基本每股收益（元／股）0.280.29-3.4480.25稀釋每股收益（元／股）0.28 0.29 -3.4480.25扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）0.17440.185-5.720.21 全面攤薄凈資產收益率（%）9.679.33增加0.34個百分點10.48加權平均凈資產收益率（%）9.2810.45減少1.17個百分點10.55扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）6.025.92增加0.1個百分點8.56扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）5.786.63減少0.85個百分點8.61每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）0.9-1.16不適用0.302008年末2007年末本年末比上年末 增減(%)2006年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）2.896 3.125-7.332.45非經常性損益項目 √適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 非經常性損益項目金額非流動資產處置損益32,617,995.11計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外811,269.33同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益119,681.40根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響75,122.03除上述各項之外的其他營業外收入和支出-334,205.47其他符合非經常性損益定義的損益項目2,077,881.45少數股東權益影響額-354,239.63所得稅影響額-8,314,613.14 合計26,698,891.08 3.3境內外會計準則差異： 適用 √不適用§4股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 √適用 不適用 單位：股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股128,161,80650.71-12,636,014-12,636,014115,525,79245.712、國有法人持股3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股境外自然人持股有限售條件股份合計128,161,80650.71-12,636,014-12,636,014115,525,79245.71二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股58,008,49222.9612,636,01412,636,01470,644,50627.962、境內上市的外資股66,550,00026.3366,550,00026.333、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計124,558,49249.2912,636,01412,636,014137,194,50654.29三、股份總數252,720,298100252,720,298100限售股份變動情況表 √適用 不適用單位：股股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期百聯集團有限公司128,161,806-12,636,014115,525,792股改2008年1月14日合計128,161,806-12,636,014115,525,792//4.2 股東數量和持股情況 單位：股報告期末股東總數34,671戶（其中A股股東18,944戶，B股股東15,727戶）前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量百聯集團有限公司國家51.71130,685,792115,525,792無江南重工股份有限公司國有法人0.892,260,000未知王華玉境內自然人0.37900,000未知上海滬北物流有限公司其他0.29732,050未知 藍凡境內自然人0.16400,000未知張兵境內自然人0.13315,000未知王艷境內自然人0.12310,200未知 程希慶境內自然人0.12299,060未知莫迎春境內自然人0.11289,200未知Wexford Spectrum TradingLimited境外法人0.11272,600未知 前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類百聯集團有限公司15,160,000人民幣普通股江南重工股份有限公司2,260,000人民幣普通股 王華玉900,000人民幣普通股上海滬北物流有限公司732,050人民幣普通股藍凡400,000人民幣普通股 張兵315,000境內上市外資股王艷310,200境內上市外資股 程希慶299,060人民幣普通股莫迎春289,200人民幣普通股 Wexford SpectrumTradingLimited272,600境內上市外資股上述股東關聯關系或一致行動的說明百聯集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關系或一致行動人關系。公司未知其余股東之間是否存在關聯關系或一致行動人關系。4.3控股股東及實際控制人情況介紹4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況 適用 √不適用 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹4.3.2.1 法人控股股東情況單位:億元 幣種:人民幣名稱法定代表人注冊資本成立日期主營業務百聯集團有限公司馬新生102003年5月8日國有資產經營，資產重組，投資開發，國內貿易（除專項審批外），生產資料，企業管理（涉及許可經營的憑許可證經營）4.3.2.2法人實際控制人情況 單位: 元 幣種:人民幣 名稱法定代表人注冊資本成立日期主營業務上海市國有資產監督管理委員會4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖§5 董事、監事和高級管理人員 5.1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股姓名職務性別年齡任期起止日期年初持股數年末持股數股份增減數變動原因是否在公司領取報酬、津貼報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼呂勇明董事長男532007年5月18日～2010年5月17日否是 吳建華副董事長男532007年5月18日～2010年5月17日是38.1否浦靜波董事男472007年5月18日 ～2010年5月17日否是楊阿國董事男442007年5月18日 ～2010年5月17日否是秦青林董事男462007年5月18日～2010年5月17日是29.8否 陳偉寶董事男542007年5月18日～2010年5月17日是29.8否張世民獨立董事男592007年5月18日 ～2010年5月17日是5.8否吳弘獨立董事男522007年5月18日～2010年5月17日是5.8否 蔡建民獨立董事男642007年5月18日～2010年5月17日是5.8否蔣乾浩監事會主席男582007年5月18日 ～2010年5月17日是38.1否吳繼康監事男562007年5月18日～2010年5月17日是14.4否 孟楊監事男502007年5月18日～2010年5月17日是72.3否朱德平副總經理男542007年5月18日 ～2010年5月17日是29.8否楊慈芳副總經理女532007年5月18日～2010年5月17日是29.8否 李偉財務總監、董秘男422007年5月18日～2010年5月17日是29.8否 否合計//////329.3/ §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 (一)報告期內公司經營情況的回顧2008年，公司緊緊圍繞“再造一個新物貿”的目標，以“舉發展旗、走創新路、解脫困題、奏和諧曲”為總體要求，全力抓好三項重中之重工作，克服了國家宏觀經濟政策調整、國際金融危機以及生產資料市場大幅波動等不利影響，加快業務轉型步伐，加大經營創新力度，努力開拓市場。報告期內，公司及時把握市場波動，有效調整經營策略，規避市場風險、價格風險，實現了預定的經營目標：實現營業收入329.20億元，同比增長9.6%；實現利潤總額8924.75萬元，同比下降7.37%；實現歸屬于母公司的凈利潤7077.60萬元，同比減少3.90%。報告期內，公司面對不利的經營環境，繼續促進主要業務的發展，保持整體經營規模擴張。金屬材料業務根據資源與價格變化，采取以銷定進、特約分銷等靈活的經銷方式，調整直銷與分銷比重，在控制價格風險的同時，擴大了市場份額。汽車服務貿易業務在市場新車消費萎靡的情況下，加快新舊車聯動發展步伐，延長舊車交易服務功能鏈，提高維修服務收入比重，提高整體競爭能力。能源業務針對國際油價激烈動蕩、趨勢下降的狀況，把握進貨節奏，控制庫存總量，調整市場配置，注重終端銷售，提高盈利水平。膠合板業務通過改革工藝技術，采用替代原料，開發新產品，壓縮生產與管理成本等措施實現扭虧為盈。實木地板繼續受歐美市場消費萎靡影響，業務量與上年同比下降。報告期內，公司著眼長遠謀發展，立足主業抓發展，圍繞轉型促發展，按照建設一批、籌備一批、儲備一批的要求抓好項目建設，堅持以項目建設帶動業務轉型發展。公司重點投資項目百聯油庫已于年底基本完成主體工程建設，將于2009年一季度進入調試驗收、試運行階段。百聯汽車廣場建立商務中心，引進經銷商入駐，品牌集聚效應進一步顯現。報告期內，公司按照“制度健全、規范自律、風險可控、執行有力”的總體要求完善內部管理。公司主要經營企業引入ERP管理軟件，年內修訂與新訂制度38個。公司內部整合工作又有新進展，年內順利完成對下屬從事黑色金屬業務的子公司乾通金屬公司的“獨改非”整合，新成立的黑色金屬分公司于2009年對外運作。公司應引起重視的困難與問題：（1）解困工作未能達到預定目標。作為2008年重點工作之一的木制品企業解困工作，雖然有關企業想方設法，采取多種措施，努力使企業走出困境，除膠合板企業基本達到解困目標外，實木地板企業2008年繼續出現虧損，解困目標沒有達到。（2）防范風險未能形成完整體系。經過近幾年來的努力，公司各企業在防范風險、完善內控機制方面取得了一定的經驗，防范經營風險在思想上得到了重視，在措施上得到了落實，但是防范風險的完整體系尚未形成，在復雜多變的市場環境中，經營風險事件時有發生。（3）經濟運行質量未有明顯提升。公司的盈利能力總體不強，核心競爭力尚未形成，企業經濟運行質量的提升還不明顯。1、公司主營業務及其經營狀況(1)主營業務分行業、產品情況單位：元 幣種：人民幣分行業或分產品營業收入營業成本營業利潤率(%)營業收入比上年增減（％）營業成本比上年增減（％）營業利潤率比上年增減（%）分行業工業422,515,856.82398,740,942.935.96-36.07-34.64減少2.65個百分點商業32,431,803,935.8932,063,780,324.101.14810.5510.63減少0.085個百分點分產品油品5,674,671,055.435,525,286,629.172.63229.0729.04增加0.024百分點金屬24,565,682,661.6724,472,559,578.880.3796.679.53增加0.054個百分點汽車746,128,643.68679,187,090.068.972-20.4321.82增加1.616個百分點(2)主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區營業收入營業收入比上年增減（％）國內31,386,288,398.228.81國外1,508,336,251.4630.22 （3）主要供應商、客戶情況 單位：萬元幣種：人民幣前五名供應商采購金額合計645281.25占采購總額比例20%前五名銷售客戶銷售金額合計302875.53占銷售總額比例9.21%2、公司資產、負債構成同比發生重大變化的情況分析單位：元幣種：人民幣（1）應收票據比年初減少，主要原因是減少了大宗交易的結算方法；（2）預付賬款比年初增加，主要原因是年內引進戰略合作供應商按約定預付款；（3）可供出售的金融資產比年初減少，主要原因是公司所持股票市值下跌及年內出售部分股票所致；（4）在建工程：比年初增加，主要原因是百聯油庫項目建設增加；3、公司現金流量表構成情況及其相關數據發生重大變動情況單位：元幣種：人民幣現金流量項目本年數上年數增減額比上年增減率收到的稅費返還35,288,860.9973,344,167.42-38,055,306.43-51.89%主要為公司收到先征后返的稅金減少支付的各項稅費88,620,032.8061,068,304.1927,551,728.6145.12%主要為增加增值稅及消費稅支付其他與經營活動有關的現金319,194,103.19818,637,906.94-499,443,803.75-61.01%貨幣資金質押融資業務減少經營活動產生的現金流量凈額227,833,375.84-295,440,556.72523,273,932.56 主要為應收票據減少以及釋放年初受限的貨幣資金資金收回投資收到的現金3,449,311.9236,168,035.60-32,718,723.68-90.46%主要為股票處置收入減少收到其他與投資活動有關的現金 175,375,109.19-175,375,109.19-100.00%去年主要為子公司收到的搬遷款投資支付的現金23,227,919.933,831,230.4719,396,689.46506.28%主要為百聯油庫及其他投資增加收到其他與籌資活動有關的現金927,990,000.00556,031,500.00371,958,500.0066.90%主要向控股公司籌資的發生額增加償還債務支付的現金4,222,779,635.122,358,495,302.911,864,284,332.2179.05%主要為還款增加4、公司主要控股及參股企業的經營業績情況及業績單位：萬元幣種：人民幣公司名稱業務性質年末注冊資本經營范圍資產總額凈資產凈利潤上海燃料有限公司商業6,000.00從事貨物的進出口及技術的進出口業務，煤炭（有效期至2010年10月22日）、成品油批發（憑許可證經營），燃料油、黑色金屬、建筑材料、化工原料（除危險品）的銷售，倉儲（除危險品）。（涉及許可經營的憑許可證經營）138,363.9930,141.892,025.21上海百聯汽車服務貿易有限公司商業5,695.99銷售:汽車（含小轎車）及零配件,摩托車和零部件,輪胎。自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。經營對銷貿易和轉口貿易。（凡涉及許可證經營的項目憑許可證經營）35,524.0110,754.00496.71上海乾通金屬材料有限公司商業7,000.00金屬材料及制品、機電設備、建筑材料、汽車配件、化工原料及產品（除危險品）、紡織原料（除棉花）、木材、五金交電、工具的銷售,自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）（以上涉及許可經營的憑許可證經營）39,531.5510,414.712,051.59上海晶通化學品有限公司商業6,000.00化工原料及產品、橡膠塑料及制品、染料、顏料、膠粘劑、食品添加劑（限分支機構經營）、金屬材料、木材、建筑裝潢材料、機電產品、包裝材料的銷售,商務信息咨詢,經營各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外（以上涉及許可經營的憑許可證經營）14,711.037,221.51787.44上海森大木業有限公司工業USD870.00生產各種裝飾膠合板、裝飾人造板、膠合板、薄木單片、門、地板，銷售自產產品(涉及行政許可的,憑許可證經營)32,799.6214,028.84450.17上海金橋熱力有限公司工業400.00蒸汽、熱（冷）水生產,輸配,熱力工程設計、施工，熱工試驗及節能技術改造,安裝檢修。（涉及許可經營的憑許可證經營）6,144.276,133.44889.76上海乾通投資發展有限公司商業及服務業4,500.00物流設施投資及管理;金屬材料,五金交電,建筑材料,裝潢材料,機電設備,汽車配件,化工產品的零售;物業管理。（涉及許可項目的憑許可證經營）6,763.45,588.47617.67上海愛姆意機電設備連鎖有限公司商業4200經銷機電設備及配件等21,758.1916619.271235.01上海二手車交易市場有限公司商業3000為二手車經營者提供市場管理服務、新舊汽車、摩托車、拖拉機等批售9809.968076.761315.12上海利德木業有限公司工業5000生產銷售木地板，木制品，銷售木材，金屬材料，建筑裝潢材料等24225.493540.84-1809.585、同公允價值計量相關的內部控制制度情況公司按照《會計準則》的要求，對公允價值的的確認、計量作出規定，對處置有審核程序，公司也落實專人負責公允價值會計記錄跟蹤與審核，及時記錄金融動態變化。與公允價值計量相關的項目單位：萬元 幣種：人民幣 項目 （1）期初金額 （2）本期公允價值變動損益 （3）計入權益的累計公允價值變動（4）本期計提的減值（5）期末金額 （6） 金融資產 其中：1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產其中：衍生金融資產2.可供出售金融資產19,788.87-13,740.576,048.3金融資產小計合計19,788.87-13,740.576,048.3 6、 持有外幣金融資產、金融負債情況公司未持有外幣金融資產、金融負債情況。（二）公司未來發展展望1、新年度經營計劃針對我國連續出臺的一系列擴大內需政策，面對全球金融危機蔓延并對實體經濟影響的不確定因素，公司將堅定信心，克難奮進，審時度勢，趨利避害，提出并貫徹“保指標、控風險、促轉型”的方針，努力實現持續、穩定、較快發展的目標。2009年度公司主營業務收入計劃為330億元，銷售、管理、財務等費用計劃為4.75億元。2009年，我國加大對基礎設施建設投資以及相關產業振興規劃的實施力度，爭取實現“保8”的目標，對公司發展具有積極影響。同時，外部環境的不確定性和市場的波動性，產品結構發生變化，市場風險依然存在。為此，公司將繼續堅持在發展中轉型和在轉型中發展，積極向上下游延伸供應鏈體系，重點對金屬材料、能源、汽車、木制品等主要業務增強細分市場優勢。公司對金屬材料業務將密切戰略合作伙伴關系，關注市場趨勢，優化產品結構，調整營銷方式，擠占細分市場，鞏固并擴大份額。對汽車業務將抓住有利時機，增強品牌集聚優勢，優化配置分銷網點，加快內外維修資源整合，提升在行業內的競爭地位。對油品業務將依托并整合新老油庫，銜接新老客戶，強化市場開發力度與深度，加強與上下游企業的戰略合作，以信息化手段提升配送能級。對木制品業務將利用行業“洗牌”機會，發揮膠合板技術、質量及新產品開發等優勢，積極尋求產銷量與出口量的恢復性增長，提高盈利能力。2、公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局公司主要業務與國際國內經濟趨勢密切關聯。據世界銀行發布的《2009年全球經濟展望》報告預測，2009年受金融危機影響，無論是發達經濟體還是新興和發展中經濟體，其經濟增長前景都顯著惡化，世界經濟實際增長將由08年的2.5%放慢至09年的0.9%。2008年下半年以來，我國連續出臺一系列擴大內需，提高部分產品出口退稅，促進經濟發展的政策措施，實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，政策出臺的密度、力度和強度前所未有。但一系列政策從出臺到落實，形成GDP，需要一定的時間。產品價格連續下跌、交易量大幅萎縮、庫存商品價格倒掛的"三大利空"所引起的價格和需求波動，對生產資料業務帶來極大的負面影響，將持續一段時間。同時，由于金融危機的蔓延以及對實體經濟的影響造成市場需求驟減，關停企業增多，加劇了生產資料企業的市場競爭，增加了經營風險。上述因素，對公司金屬材料、能源、汽車、木制品等主要業務均構成不同程度的影響。公司所處行業仍然具有成長空間，上游資源、資金供給、服務與品牌優勢等成為行業競爭的重要依托。公司近幾年積極實施業務轉型，向上下游延伸供應與服務鏈體系，培育和增強細分市場優勢，金屬材料、能源、汽車、木制品等主要業務均具有主導產品或服務優勢，總體保持了經營規模穩健擴張。同時，公司自身在資本、資源等"硬實力"方面還不強，一定程度制約了公司轉型發展的深入與進程。因此，堅持推進業務轉型與創新，加快資本規模擴張，對提高公司總體競爭實力具有戰略意義。3、公司未來發展機遇與挑戰2009年，我國大力實施拉動內需政策，基礎設施建設的投資以及相關產業振興規劃的實施，對公司主要業務發展具有積極影響。同時，由于市場的波動性、外部環境的不確定性，產品結構發生變化，企業競爭趨于劇烈，市場風險依然存在，公司面臨新的挑戰。（1）鋼材、有色金屬消費量取決于國際國內兩個市場，受市場供求影響直接，2008年下半年以來需求減少，產品價格基本處于較低區間。擴大內需的政策落實，將對鋼材、有色金屬需求復蘇有明顯支撐。近幾年，公司對金屬材料業務致力于"連接兩頭"，與上游廠商與下游用戶結成穩定的戰略合作關系，2008年有色、黑色金屬業務規模已達公司營業收入的74.6%。2009年，公司將密切戰略合作伙伴關系，關注市場趨勢，優化產品結構，調整營銷方式，擠占細分市場，鞏固并擴大份額。（2）全球汽車行業受宏觀環境影響，產銷總體處于下滑狀態，國內部分汽車4S品牌店的經營模式面臨生存與發展考驗。從長期看，中國汽車行業的發展方興未艾，家庭汽車消費潛力巨大。公司近幾年對汽車業務實施新舊車聯動的經營戰略，新車銷售帶動了維修業務擴大，舊車交易配套功能增強。2009年，公司將抓住有利時機，在百聯汽車廣場建成上海大眾4S店并投入運行，同時優化配置新車二、三級分銷網點，加快整合外部維修資源，提升公司汽車業務在行業內的競爭地位。（3）2008年國際油價出現罕見的大漲大跌，因經濟衰退引起需求下降，國內燃料油受國際油價大幅下跌影響而下滑。2009年，公司能源業務以百聯油庫項目為重點抓手，實現從建設期轉入經營期，將抓緊項目竣工驗收，規范業務操作流程，爭取早投入運行，早產出效益。同時，公司將根據資源渠道相關、生產加工相關、銷售客戶相關的原則，整合并依托新老油庫，銜接新老客戶，強化市場開發力度與深度，加強與上下游企業的戰略合作，以信息化手段提升配送服務能級。（4）2008年下半年以來，我國對部分木制品加工出口產品的政策出現寬松性調整，但企業仍受歐美市場消費萎縮和持續性貿易壁壘影響。同時，出口企業之間競爭加劇，行業"洗牌"導致市場范圍的重新劃分，產品價格、質量與環保均成為企業競爭手段。2009年，公司膠合板業務將繼續發揮技術、質量及新產品開發等優勢，尋求產銷量與出口量的恢復性增長。實木地板業務將積極開發新產品，開拓國內外兩個市場，加強內部成本管理，力爭實現扭虧為盈。4、公司資金需求及來源計劃公司經營規模的不斷擴大對資金需求不斷增加，2009年度公司除依靠經營積累外，仍然通過銀行借款以及控股股東的資金支持滿足經營發展需要。5、風險因素及其對策公司主要經營業務包括金屬材料（含鋼材、有色金屬）、能源、汽車（含二手車）、木制品等四大業務，主要面臨市場風險、政策風險、財務風險、項目風險，并且這些風險往往具有連鎖、交叉效應。有效控制上述風險，成為公司健康運行的重要保證。（1）市場（經營）風險對策。公司金屬材料、能源、木制品等業務與國際市場密切相關。我國鐵礦石、原油、木材等對外依存度大，受制于國際政治、經濟等因素影響。國際國內市場價格波動，必然產生對公司相關的經銷或加工產品的市場風險。公司與供應商與用戶建立穩定、雙贏的合作伙伴關系，動態跟蹤相關市場運行與價格走勢，采取靈活的銷售與生產定價措施，保持合理的庫存結構，有效鎖定市場風險。（2）政策風險對策。公司主要業務受國家產業、國際貿易政策影響比較直接。近兩年來，國家先對木制品加工出口采取減少出口退稅、增加消費稅等限制措施，后對部分木制品加工出口恢復了較寬松的政策。這些政策，對公司木制品加工出口企業構成嚴重影響。同時，公司木制品加工出口企業也面臨歐美進口國以環境保護等為由的國際貿易壁壘政策影響。公司積極建立木材資源基地，開發可替代木材品種，調整國內外市場配置、產品品種比例，增加產品技術含量，提高抗風險能力。（3）財務風險對策。公司所處行業與主業具有資金推動型的特性，在經營規模持續擴張的同時，對資金需求不斷增大，由此形成資金成本上升，負債率居高，尤其在原材料價格、貸款利率上升的情況下，財務風險較大。近年來，公司針對自身特點加強了資金管控，有效控制財務風險。主要方法：內部實行對子公司資金集約化；對外與銀行建立良好的合作關系；探索并利用多種金融工具；現有業務綜合考慮與安排資金配比；擴張性業務與新項目開發，權衡短中長期收益。（4）項目風險對策。公司百聯油庫、百聯汽車廣場項目建設對企業轉型發展，提高整體競爭實力具有重大意義。項目建成后的有效運營與科學管理，保證預期的產出效益是公司與股東比較關心的問題，也是公司2009年經營管理的重中之重。年內，公司將抓好百聯油庫的調試、運行，健全存儲、加工、物流配送的信息化體系。百聯汽車廣場將完成大眾汽車4S店建設和其他4S品牌店的招商。公司將努力促使上述兩個項目成為新的增收創利的增長點。6.2主營業務分行業、產品情況表 詳見前述6.1 6.3 主營業務分地區情況表 詳見前述6.1 6.4 募集資金使用情況 適用√不適用變更項目情況 適用 √不適用 6.5 非募集資金項目情況 √適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣項目名稱項目金額項目進度項目收益情況百聯油庫18,115.61基建已完成，進入調試、驗收階段外高橋油品儲運銷售有限公司1,076.70工商手續正在辦理中百聯汽車廣場商務中心7202008年11月建設完工10合計19,912.31//非募集資金項目情況說明報告期內公司有關收購股權的投資情況，詳見本報告“十、重要事項”中“收購資產情況”及“有關資產、出售發生的關聯交易”的。6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 適用 √不適用 6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案公司聘請立信會計師事務所有限公司對公司2008年度財務報表進行審計。經審計2008年度本公司歸屬于母公司的凈利潤（合并報表）為70,776,033.74元，按規定提取法定盈余公積5,899,363.83元、提取職工獎勵及福利基金225,083.81元，當年可供分配利潤64,651,586.10元，加年初未分配利潤168,793,547.59元，加其他轉入數-271,437.50元，減已分配利潤25,272,029.80元,年末可供分配上年利潤為207,901,666.39元。2008年母公司凈利潤為58,993,638.25元，提取法定盈余公積5,899,363.83元,當年可供分配利潤53,094,274.42元，加年初未分配利潤65,747,133.19元，減已分配上年利潤25,272,029.80元,年末可供分配利潤為93,569,377.81元。本年度擬不作現金及紅股分配，亦不作資本公積、盈余公積轉增股本。公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用不適用本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因未用于分紅的資金留存公司的用途鑒于本公司當年項目投資較大，融資申請正在申報審批過程中，資產負債率較高（合并報表達81.19%）以及本公司產業整合需要，故本年度擬不作現金及紅股分配，亦不作資本公積、盈余公積轉增股本。公司未分配利潤將用于支持公司生產經營發展.§7重要事項 7.1 收購資產 √適用 不適用 單位:萬元幣種:人民幣交易對方或最終控制方被收購資產購買日收購價格自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）是否為關聯交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移俞亞非等自然人上海乾通金屬材料有限公司10%股權2008年1月31日999.82162.4162.4否是是7.2 出售資產 √適用不適用 單位:元幣種:人民幣交易對方被出售資產出售日出售價格本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤出售產生的損益是否為關聯交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移上海華江石油有限公司上海東燃油氣站有限公司60%股權2008年12月22日2,100.0024.361,402.35否是是7.3重大擔保 √適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）報告期內擔保發生額合計-報告期末擔保余額合計- 公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計49,544.29報告期末對子公司擔保余額合計49,544.29 公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔�？傤~49,544.29擔�？傤~占公司凈資產的比例(%)67.69 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額-直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額12,949.56擔保總額超過凈資產50％部分的金額47,791.14上述三項擔保金額合計47,791.14 7.4 重大關聯交易 7.4.1與日常經營相關的關聯交易 √適用 不適用 單位:萬元幣種：人民幣關聯方向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)百聯（香港）有限公司39,644.486.2223,138.2959.7上海森聯木業發展有限公司113.23<110,380.9555上海晶通化輕發展有限公司800.646上海森遠木業有限公司61.02<1 百聯集團有限公司44.87<1上海市民辦錦繡園中學24.5<1上海申東木材有限公司10.47<1 上海上燃何家灣燃料銷售有限公司5.2<1合計39,903.7734,319.88其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額399,037,700元。7.4.2 關聯債權債務往來 適用√不適用 7.4.3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況 適用√不適用截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 適用 √不適用 7.5 委托理財適用√不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用不適用承諾事項承諾內容履行情況其他對公司中小股東所作承諾公司于2008年8月5日在《上海證券報》、《香港商報》刊載了《關于控股股東延長持股鎖定期的承諾公告》（編號：臨2008－028）。控股股東百聯集團有限公司自承諾之日起至報告期末，不存在減持其所持有的本公司股份的行為。7.6.2公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明： 適用√不適用 7.7重大訴訟仲裁事項 適用 √不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 適用√不適用 7.8.2持有其他上市公司股權情況 √適用 不適用 單位：元 證券 代碼證券簡稱初始投資金額占該公司股權比例（％）期末賬面值報告期損益報告期所有者權益變動會計核算科目股份來源600000浦發銀行1,977,119.61<145,845,000.001,218,157.07可供出售金融資產601328交通銀行2,128,850.00<110,090,749.00可供出售金融資產600767交運股份582,311.92<16,617,811.82可供出售金融資產600642申能股份708,600.00<12,276,200.00可供出售金融資產600028中國石化1,066,596.56<12,271,096.36可供出售金融資產石化可轉債139,000.003,546.69可供出售金融資產合計6,602,478.09/60,483,045.367,839,515.58//7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 適用√不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √適用不適用股份名稱期初股份數量報告期買入/賣出股份數量期末股份數量使用的資金數量產生的投資收益賣出浦發銀行3,510,00050,0003,460,000.001,218,157.07賣出交運股份775,000775,0006,617,811.82買入石化可轉債139,000139,000賣出石化可轉債139,0003,546.697.9公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2008年年度報告全文。7.10公司是否披露履行社會責任的報告：否§8監事會報告監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。8.1監事會對公司依法運作情況的獨立意見報告期內，監事會通過組織召開監事會、列席歷次董事會和出席股東大會，認真審核了公司的財務、審計報告等重大信息，監事會對公司及董事會、其他高級管理人員的依法運作、經營管理等方面進行了有效監督。上述機構和相關管理人員能夠勤勉認真地履行公司所賦予的職責，在執行職務時無違反法律、法規、公司章程以及損害公司利益的行為，決策程序合法，符合中國證監會“法制、監管、自律、規范”的操作規范。8.2監事會對檢查公司財務情況的獨立意見報告期內，監事會定期認真進行財務制度和財務狀況的檢查，認真聽取了公司經營管理層對財務和經營狀況的匯報，截至報告期末，監事會認為：2008年度財務報告能夠真實反映公司財務狀況和經營成果，利潤分配政策和財務決算及計提費用方式等會計事項符合有關規定。立信會計事務所有限公司就公司2008年財務狀況和經營成果出具的無保留意見的審計報告是客觀、公正的；公司信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。8.3監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 報告期內，公司無募集資金使用情況。8.4監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見報告期內，對于公司的收購出售資產，監事會認為其交易價格合理，未發現內幕交易，交易結果沒有損害股東利益，也未造成公司資產流失。8.5監事會對公司關聯交易情況的獨立意見報告期內，公司關聯交易中收購和出售資產、股權等事項，監事會認為交易價格合理、公平、公正，符合國家有關法律法規和公司章程規定，未損害公司和其他非關聯股東的利益或造成公司資產流失�！�9財務會計報告 9.1 審計意見 財務報告未經審計 √審計 審計意見√標準無保留意見非標意見 審計意見全文審計報告信會師報字（2009）第10531號上海物資貿易股份有限公司全體股東：我們審計了后附的上海物資貿易股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2008年12月31日的資產負債表和合并資產負債表、2008年度的利潤表和合并利潤表、2008年度的現金流量表和合并現金流量表、2008年度的所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業會計準則的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2008年12月31日的財務狀況以及2008年度的經營成果和現金流量。立信會計師事務所中國注冊會計師：錢志昂有限公司中國注冊會計師：童冰薇中 國?上海二○○九年三月十三日9.2 財務報表 合并資產負債表2008年12月31日編制單位:上海物資貿易股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額流動資產：貨幣資金七(一)723,651,471.26791,936,748.34 結算備付金 拆出資金交易性金融資產應收票據七（二）174,440,679.40316,310,591.83應收賬款七（三）190,654,752.49198,655,236.42預付款項七（四）835,238,085.20559,559,019.94應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金應收利息應收股利七（五）1,539,975.969,270,243.68其他應收款七（六）48,474,701.3741,203,324.90買入返售金融資產存貨七（七）1,331,898,768.491,030,291,924.14一年內到期的非流動資產其他流動資產七（八）98,372.5216,312.40流動資產合計3,305,996,806.692,947,243,401.65非流動資產： 發放貸款及墊款可供出售金融資產七（九）60,483,045.36197,888,713.74 持有至到期投資長期應收款長期股權投資七（十）238,959,163.93215,388,646.11投資性房地產七（十一）9,314,986.289,685,798.64固定資產七（十二）348,938,348.03319,243,462.69在建工程七（十三）259,710,016.60114,094,329.69工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產無形資產七（十四）124,688,918.63132,789,013.49開發支出七（十五）433,550.00商譽長期待攤費用七（十六14,100,668.3613,863,338.69遞延所得稅資產七（十七）6,238,972.554,326,762.24其他非流動資產非流動資產合計1,062,867,669.741,007,280,065.29資產總計4,368,864,476.433,954,523,466.94流動負債：短期借款七（十九）1,266,516,302.551,557,569,331.05 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放拆入資金交易性金融負債應付票據七（二十）608,489,050.00481,435,550.00應付賬款七（二十一）488,481,437.07123,604,725.67預收款項七（二十二）272,022,887.31357,846,950.03賣出回購金融資產款應付手續費及傭金應付職工薪酬七（二十三）10,570,071.8614,593,464.75應交稅費七（二十四）-24,394,695.76-34,076,060.63應付利息七（二十五）3,614,907.681,365,381.44應付股利七（二十六）774,673.031,089,219.62其他應付款七（二十七）596,950,491.80408,219,023.48應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債七（二十八）1,050,000.00900,000.00其他流動負債流動負債合計3,224,075,125.542,912,547,585.41非流動負債：長期借款七（二十九）235,597,325.0712,012,827.86 應付債券 長期應付款 專項應付款預計負債遞延所得稅負債七（三十）87,665,104.96121,868,771.77其他非流動負債非流動負債合計323,262,430.03133,881,599.63負債合計3,547,337,555.573,046,429,185.04股東權益：股本七（三十一）252,720,298.00252,720,298.00資本公積七（三十二）235,430,404.03336,500,499.71減：庫存股盈余公積七（三十三）36,408,902.2031,632,468.22一般風險準備未分配利潤七（三十四）207,901,666.39168,793,547.59外幣報表折算差額-566,602.32133,825.44歸屬于母公司所有者權益合計731,894,668.30789,780,638.96少數股東權益89,632,252.56118,313,642.94股東權益合計821,526,920.86908,094,281.90負債和股東權益合計4,368,864,476.433,954,523,466.94公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍 母公司資產負債表 2008年12月31日編制單位:上海物資貿易股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產：貨幣資金193,444,316.6389,308,925.59交易性金融資產應收票據4,200,000.0013,000,000.00應收賬款八（一）28,102,140.5812,960,932.50預付款項440,820,283.43180,672,021.70應收利息應收股利1,296,288.002,592,576.00其他應收款八（二）179,952,257.53108,154,306.44存貨168,819,255.0696,933,494.22一年內到期的非流動資產 其他流動資產流動資產合計1,016,634,541.23503,622,256.45非流動資產：可供出售金融資產58,211,949.00190,308,687.00 持有至到期投資長期應收款長期股權投資八（三）804,004,930.02790,227,227.92投資性房地產固定資產36,369,030.541,143,664.09 在建工程11,571.00 工程物資 固定資產清理生產性生物資產油氣資產 無形資產8,144.32 開發支出 商譽 長期待攤費用遞延所得稅資產1,190,533.89673,202.16其他非流動資產非流動資產合計899,788,014.45982,360,925.49資產總計1,916,422,555.681,485,983,181.94流動負債：短期借款645,000,000.00442,130,000.00交易性金融負債應付票據162,000,000.0046,000,000.00應付賬款129,905,733.8824,850,918.48預收款項30,210,125.44133,079,091.36應付職工薪酬1,008,432.42508,101.17應交稅費-3,644,094.55-8,637,801.22 應付利息應付股利33,821.6033,821.60其他應付款254,048,235.4855,251,179.90 一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計1,218,562,254.27693,215,311.29非流動負債：長期借款8,747,325.078,112,827.86 應付債券 長期應付款 專項應付款預計負債遞延所得稅負債87,276,458.18120,148,064.70其他非流動負債非流動負債合計96,023,783.25128,260,892.56負債合計1,314,586,037.52821,476,203.85股東權益：股本252,720,298.00252,720,298.00資本公積234,191,238.08330,583,306.46減：庫存股盈余公積21,355,604.2715,456,240.44未分配利潤93,569,377.8165,747,133.19外幣報表折算差額股東權益合計601,836,518.16664,506,978.09負債和股東權益合計1,916,422,555.681,485,983,181.94公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍 合并利潤表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業總收入32,919,509,823.9330,035,092,973.51其中：營業收入七（三十五）32,919,509,823.9330,035,092,973.51利息收入 已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本32,896,353,097.7430,014,041,249.62其中：營業成本七（三十五）32,468,059,919.8429,596,799,970.26利息支出 手續費及傭金支出 退保金賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出分保費用營業稅金及附加七（三十六）11,781,059.5110,668,115.65銷售費用184,504,756.46193,102,119.20管理費用124,430,181.20122,740,422.37財務費用七（三十七）96,661,621.2385,690,057.21資產減值損失七（三十八）10,915,559.505,040,564.93加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）七（三十九）62,100,649.7470,873,652.96其中：對聯營企業和合營企業的投資收益28,239,672.6529,373,905.82匯兌收益（損失以“－”號填列）三、營業利潤（虧損以“－”號填列）85,257,375.9391,925,376.85加：營業外收入七（四十）6,762,416.295,041,815.44減：營業外支出七（四十一）2,772,264.90622,598.21其中：非流動資產處置凈損失97,811.79146,358.73四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）89,247,527.3296,344,594.08減：所得稅費用七(四十二)16,237,726.1114,938,355.14五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）73,009,801.2181,406,238.94歸屬于母公司所有者的凈利潤70,776,033.7473,646,199.23少數股東損益2,233,767.477,760,039.71六、每股收益： （一）基本每股收益0.280.29（二）稀釋每股收益0.280.29本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：119,681.40元。公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍 母公司利潤表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業收入八（四）22,729,992,250.3320,959,804,204.12減：營業成本八（四）22,695,956,423.7520,935,759,356.12營業稅金及附加180,968.48137,829.04銷售費用1,969,202.132,230,572.08管理費用19,869,941.0515,086,127.13財務費用19,867,914.8719,929,821.34資產減值損失1,894,561.3919,332.75加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）八（五）67,545,476.4367,358,048.33其中：對聯營企業和合營企業的投資收益8,710,008.9711,226,148.79二、營業利潤（虧損以“－”號填列）57,798,715.0953,999,213.99加：營業外收入1,001,073.2780,619.92減：營業外支出323,481.844,447.76其中：非流動資產處置凈損失3,469.514,447.76三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）58,476,306.5254,075,386.15減：所得稅費用-517,331.73198,539.50四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）58,993,638.2553,876,846.65公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍合并現金流量表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金35,717,274,114.1235,797,497,599.63客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還35,288,860.9973,344,167.42收到其他與經營活動有關的現金七（四十四）339,928,297.53429,653,175.23經營活動現金流入小計36,092,491,272.6436,300,494,942.28購買商品、接受勞務支付的現金35,309,678,593.4035,565,380,880.55客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金147,165,167.41150,848,407.32支付的各項稅費88,620,032.8061,068,304.19支付其他與經營活動有關的現金七（四十四）319,194,103.19818,637,906.94經營活動現金流出小計35,864,657,896.8036,595,935,499.00經營活動產生的現金流量凈額227,833,375.84-295,440,556.72二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金3,449,311.9236,168,035.60取得投資收益收到的現金35,463,681.5326,688,529.50處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額1,833,462.032,338,293.88處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額10,093,966.8712,641,474.07收到其他與投資活動有關的現金七（四十四）175,375,109.19投資活動現金流入小計50,840,422.35253,211,442.24購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金199,806,658.10186,351,289.24投資支付的現金23,227,919.933,831,230.47質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額14,761,393.23103,635.63支付其他與投資活動有關的現金七（四十四）1,454,701.56投資活動現金流出小計237,795,971.26191,740,856.90投資活動產生的現金流量凈額-186,955,548.9161,470,585.34三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金80,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金80,000.00取得借款收到的現金4,145,079,896.623,034,380,954.95發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金七（四十四）927,990,000.00556,031,500.00籌資活動現金流入小計5,073,149,896.623,590,412,454.95償還債務支付的現金4,222,779,635.122,358,495,302.91分配股利、利潤或償付利息支付的現金166,479,442.22114,423,149.31其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤3,754,480.795,619,417.03支付其他與籌資活動有關的現金七（四十四）709,354,884.00786,820,000.00籌資活動現金流出小計5,098,613,961.343,259,738,452.22籌資活動產生的現金流量凈額-25,464,064.72330,674,002.73四、匯率變動對現金及現金等價物的影響10,644,121.09-3,923,217.89五、現金及現金等價物凈增加額26,057,883.3092,780,813.46加：期初現金及現金等價物余額507,320,257.85414,539,444.39六、期末現金及現金等價物余額533,378,141.15507,320,257.85公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍 母公司現金流量表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金22,623,074,546.2524,653,133,640.84收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金39,337,868.14194,814,565.64經營活動現金流入小計22,662,412,414.3924,847,948,206.48購買商品、接受勞務支付的現金22,807,750,216.2524,859,145,789.72支付給職工以及為職工支付的現金10,905,374.3910,084,595.00支付的各項稅費2,591,028.361,378,663.63支付其他與經營活動有關的現金27,229,444.12156,936,885.85經營活動現金流出小計22,848,476,063.1225,027,545,934.20經營活動產生的現金流量凈額-186,063,648.73-179,597,727.72二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金11,322,163.3135,094,705.38取得投資收益收到的現金59,753,464.3038,269,149.44處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額250.0090,622.79處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計71,075,877.6173,454,477.61購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金34,468,258.17224,235.82投資支付的現金24,973,485.87取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計59,441,744.04224,235.82投資活動產生的現金流量凈額11,634,133.5773,230,241.79三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金1,622,800,000.00925,568,000.00收到其他與籌資活動有關的現金1,441,390,000.001,453,587,274.06籌資活動現金流入小計3,064,190,000.002,379,155,274.06償還債務支付的現金1,420,676,710.00705,800,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金73,266,007.9839,902,160.11支付其他與籌資活動有關的現金1,305,033,384.001,591,167,478.80籌資活動現金流出小計2,798,976,101.982,336,869,638.91籌資活動產生的現金流量凈額265,213,898.0242,285,635.15四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-58,991.82-53,161.00五、現金及現金等價物凈增加額90,725,391.04-64,135,011.78加：期初現金及現金等價物余額86,308,925.59150,443,937.37六、期末現金及現金等價物余額177,034,316.6386,308,925.59公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍 合并所有者權益變動表 2008年1—12月 單位:元幣種:人民幣 項目本年金額歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計股本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額252,720,298.00335,749,422.0030,509,538.37168,641,791.49133,825.44118,313,642.94906,068,518.24加：同一控制下企業合并產生的追溯調整751,077.711,122,929.85151,756.102,025,763.66加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額252,720,298.00336,500,499.7131,632,468.22168,793,547.59133,825.44118,313,642.94908,094,281.90三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）-101,070,095.684,776,433.9839,108,118.80-700,427.76-28,681,390.38-86,567,361.04（一）凈利潤70,776,033.742,233,767.4773,009,801.21（二）直接計入所有者權益的利得和損失-101,070,095.68-1,122,929.85-271,437.50-700,427.76-103,164,890.791．可供出售金融資產公允價值變動凈額-131,486,426.08-131,486,426.082．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響-1,704,198.41-1,704,198.413．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響32,871,606.5232,871,606.524．其他-751,077.71-1,122,929.85-271,437.50-700,427.76-2,845,872.82上述（一）和（二）小計-101,070,095.68-1,122,929.8570,504,596.24-700,427.762,233,767.47-30,155,089.58（三）所有者投入和減少資本-26,910,677.06-26,910,677.061．所有者投入資本-26,910,677.06-26,910,677.062．股份支付計入所有者權益的金額3．其他（四）利潤分配5,899,363.83-31,396,477.44-4,004,480.79-29,501,594.41．提取盈余公積5,899,363.83-5,899,363.832．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-25,272,029.80-4,004,480.79-29,276,510.594．其他-225,083.81-225,083.81（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額252,720,298.00235,430,404.0336,408,902.20207,901,666.39-566,602.3289,632,252.56821,526,920.86單位:元幣種:人民幣 項目上年金額歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計股本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額252,720,298.00191,787,504.3953,027,462.8365,376,140.90-939,647.54114,100,612.06676,072,370.64加：同一控制下企業合并產生的追溯調整751,077.711,109,989.03182,237.542,043,304.28加：會計政策變更48,580,839.54-27,905,609.1235,457,582.281,129,654.914,791,106.0262,053,573.63前期差錯更正其他二、本年年初余額252,720,298.00241,119,421.6426,231,842.74101,015,960.72190,007.37118,891,718.08740,169,248.55三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）95,381,078.075,400,625.4867,777,586.87-56,181.93-578,075.14167,925,033.35（一）凈利潤73,646,199.237,760,039.7181,406,238.94（二）直接計入所有者權益的利得和損失95,381,078.0712,940.82-142,234.66-56,181.93-44,535.0495,151,067.261．可供出售金融資產公允價值變動凈額113,641,554.94113,641,554.942．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響4,448,291.82-44,535.044,403,756.783．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響-22,708,768.69-22,708,768.694．其他12,940.82-142,234.66-56,181.93-185,475.77上述（一）和（二）小計95,381,078.0712,940.8273,503,964.57-56,181.937,715,504.67176,557,306.20（三）所有者投入和減少資本-2,674,162.77-2,674,162.771．所有者投入資本-2,674,162.77-2,674,162.772．股份支付計入所有者權益的金額3．其他（四）利潤分配5,387,684.66-5,726,377.70-5,619,417.04-5,958,110.081．提取盈余公積5,387,684.66-5,387,684.662．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-5,619,417.04-5,619,417.044．其他-338,693.04-338,693.04（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額252,720,298.00336,500,499.7131,632,468.22168,793,547.59133,825.44118,313,642.94908,094,281.90公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉會計機構負責人：童桂珍母公司所有者權益變動表 2008年1—12月 單位:元幣種:人民幣 項目本年金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額252,720,298.00330,583,306.4615,456,240.4465,747,133.19664,506,978.09加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額252,720,298.00330,583,306.4615,456,240.4465,747,133.19664,506,978.09三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）-96,392,068.385,899,363.8327,822,244.62-62,670,459.93（一）凈利潤58,993,638.2558,993,638.25（二）直接計入所有者權益的利得和損失-96,392,068.38-96,392,068.381．可供出售金融資產公允價值變動凈額-131,486,426.08-131,486,426.082．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響2,222,751.182,222,751.183．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響32,871,606.5232,871,606.524．其他上述（一）和（二）小計-96,392,068.3858,993,638.25-37,398,430.13（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額3．其他（四）利潤分配5,899,363.83-31,171,393.63-25,272,029.801．提取盈余公積5,899,363.83-5,899,363.832．對所有者（或股東）的分配-25,272,029.80-25,272,029.803．其他 （五）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額252,720,298.00234,191,238.0821,355,604.2793,569,377.81601,836,518.16單位:元幣種:人民幣 項目上年金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額252,720,298.00191,666,710.0217,692,941.25101,138,799.30563,218,748.57加：會計政策變更47,190,003.96-7,624,385.47-83,880,828.10-44,315,209.61前期差錯更正其他二、本年年初余額252,720,298.00238,856,713.9810,068,555.7817,257,971.20518,903,538.96三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）91,726,592.485,387,684.6648,489,161.99145,603,439.13（一）凈利潤53,876,846.6553,876,846.65（二）直接計入所有者權益的利得和損失91,726,592.4891,726,592.481．可供出售金融資產公允價值變動凈額113,641,554.94113,641,554.942．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響793,806.23793,806.233．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響-22,708,768.69-22,708,768.694．其他上述（一）和（二）小計91,726,592.4853,876,846.65145,603,439.13（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他（四）利潤分配5,387,684.66-5,387,684.661．提取盈余公積5,387,684.66-5,387,684.662．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額252,720,298.00330,583,306.4615,456,240.4465,747,133.19664,506,978.09公司法定代表人：呂勇明主管會計工作負責人：李偉 會計機構負責人：童桂珍 9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。 9.4本報告期無會計差錯更正。9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。董事長：呂勇明 上海物資貿易股份有限公司2009年3月13日
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