證券簡稱：祁連山證券代碼：600720甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2008年年度報告摘要§1重要提示1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。1.2本報告經2009年3月4日召開的公司第五屆董事會第八次會議審議通過。1.3北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.4公司負責人楊皓、主管會計工作負責人閆宗文及會計機構負責人（會計主管人員）寧成順聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整�！�2公司基本情況簡介2.1基本情況簡介 股票簡稱祁連山 股票代碼600720上市交易所上海證券交易所公司注冊地址和辦公地址甘肅省蘭州市城關區酒泉路蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈郵政編碼730030公司國際互聯網網址www.qlssn.com 電子信箱qlssn@163.com 2.2聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名王云鵬羅鴻基聯系地址蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈電話0931-49006980931-4900698傳真0931-49006970931-4900697電子信箱qlssn@163.comqlssn@163.com §3會計數據和業務數據摘要： 3.1 主要會計數據 單位：元幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年營業收入1,822,644,492.481,256,861,521.7545.021,006,548,484.02利潤總額263,755,108.9337,232,701.66608.4032,940,437.89歸屬于上市公司股東的凈利潤176,461,264.615,590,349.893,056.536,995,176.44歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤175,170,615.9725,174,197.53595.8311,544,908.08經營活動產生的現金流量凈額496,757,073.83242,987,830.27104.44174,793,793.042008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末總資產3,329,998,950.82 2,927,767,621.2513.742,460,332,732.91所有者權益（或股東權益）1,059,211,516.75912,072,805.3216.13897,193,207.57 3.2主要財務指標2008年2007年本年比上年增減(%)2006年基本每股收益（元／股）0.4460.0143,085.710.018稀釋每股收益（元／股）0.446 0.0143,085.710.018 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）0.4420.064590.630.029全面攤薄凈資產收益率（%）16.660.60增加16.06個百分點0.78加權平均凈資產收益率（%）17.910.60增加17.31個百分點0.78扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）16.542.76增加13.78個百分點1.29扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）17.772.78增加14.99個百分點1.29每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）1.2550.61104.440.442008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產 （元／股）2.68 2.3016.522.27非經常性損益項目 √適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 非經常性損益項目金額非流動資產處置損益-9,100,517.95計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外1,200,000.00債務重組損益1,259,693.95除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益16,724,926.90單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回1,228,295.30除上述各項之外的其他營業外收入和支出-6,216,577.31少數股東權益影響額-2,075,862.19所得稅影響額-1,729,310.06 合計1,290,648.64 3.3境內外會計準則差異： 適用 √不適用 §4股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 √適用 不適用 單位：股本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動后數量比例(%)發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股57,080,238.0014.42-35,958,094.00-35,958,094.0021,122,144.005.343、其他內資持股98,150.000.0298,150.000.02其中：境內非國有法人持股98,150.000.0298,150.000.02 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股境外自然人持股 有限售條件股份合計二、無限售條件流通股份1、人民幣普通股338,723,944.0085.5635,958,094.0035,958,094.00374,682,038.0094.642、境內上市的外資股3、境外上市的外資股 4、其他無限售條件流通股份合計三、股份總數395,902,332.001000000395,902,332.00100 限售股份變動情況表√適用 不適用單位：股股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期甘肅祁連山建材控股有限公司40,917,26019,795,11621,122,144履行股改承諾2008年7月21日甘肅寶能能源投資開發有限公司16,162,97816,162,9780履行股改承諾2008年7月21日鐵路局98,150098,150未履行股改承諾合計57,178,38835,958,09421,220,294// 4.2股東數量和持股情況 單位：股報告期末股東總數79,154戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例(%)持股總數持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量甘肅祁連山建材控股有限公司國有法人15.3460,712,37721,122,144無國際金融－匯豐－JPMORGAN CHASEBANK, NATIONALASS0CIATION境外法人3.2112,714,1290未知中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金境內法人3.0011,858,0700未知甘肅寶能能源投資開發有限公司境內非國有法人2.017,940,9910無上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金境內法人1.927,609,6060未知交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金境內法人1.787,035,7590未知中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金境內法人1.666,581,4400未知中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金境內法人1.345,313,4640未知中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金境內法人1.264,999,9250未知交通銀行－華安寶利配置證券投資基金境內法人0.883,500,0000未知前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類 甘肅祁連山建材控股有限公司39,590,233人民幣普通股國際金融－匯豐－JPMORGANCHASE BANK, NATIONALASS0CIATION12,714,129人民幣普通股中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金11,858,070人民幣普通股甘肅寶能能源投資開發有限公司7,940,991人民幣普通股上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金7,609,606人民幣普通股交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金7,035,759人民幣普通股中國工商銀行－天弘精選混合型證券投資基金6,581,440人民幣普通股中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金5,313,464人民幣普通股中國建設銀行－上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金4,999,925人民幣普通股交通銀行－華安寶利配置證券投資基金3,500,000人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明前十名股東和前十名無限售條件股東中，甘肅祁連山建材控股有限公司為本公司的控股股東，甘肅寶能能源投資開發有限公司是在甘肅省注冊登記的境內企業法人,其他股東間未知是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。4.3控股股東及實際控制人情況介紹4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況 適用 √不適用 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹4.3.2.1 法人控股股東情況單位:萬元 幣種:人民幣名稱法定代表人注冊資本成立日期主營業務甘肅祁連山建材控股有限公司楊皓29,8622002年7月26日衛生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金屬礦及其制品、水泥包裝袋的生產經營、自動化控制高科技產品，相關技術的研制、開發、應用和技術咨詢服務。4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖§5 董事、監事和高級管理人員 5.1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股姓名職務性別年齡任期起止日期年初持股數年末持股數股份增減數變動原因是否在公司領取報酬、津貼報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼楊皓董事、董事長 男592008年8月6日～2011年8月5日61,45861,458是16否 閆宗文董事、副董事長、總裁男552008年8月6日～2011年8月5日40,97140,971是16否魏其新董事男422008年8月6日～2011年8月5日是16否脫利成董事男452008年8月6日～2011年8月5日10,1407,640-2,500正常減持是12否 呂克儉董事、副總裁男502008年8月6日～2011年8月5日是10否 林海平董事、副總裁男462008年8月6日～2011年8月5日5,3915,391是10否王學政董事、副總裁男442008年8月6日～2011年8月5日是10否寧成順董事、副總裁男522008年8月6日～2011年8月5日5,3915,391是10否李生鈺董事男452008年8月6日～2011年8月5日4,3134,313是10否王云鵬董事、董事會秘書男392008年8月6日～2011年8月5日5,3915,391是10否 薄立新獨立董事男432008年8月6日～2011年8月5日是2否包國憲獨立董事男532008年8月6日～2011年8月5日1,4561,456是2否趙新民獨立董事男382008年8月6日～2011年8月5日是2否 劉釗獨立董事 男422008年8月6日～2011年8月5日是0否邱金輝獨立董事男422008年8月6日～2011年8月5日是0否魏士淵監事、監事會主席男472008年8月6日～2011年8月5日6,4686,468是10否盧憲斌監事男522008年8月6日～2011年8月5日是10否田力監事男492008年8月6日～2011年8月5日6,5916,591是10否于波監事男412008年8月6日～2011年8月5日是10否劉開祿監事男432008年8月6日～2011年8月5日是10否張海明監事男522009年1月12日～2011年8月5日010,30010,300任職前買入是6否許儀純副總裁男562008年8月6日～2011年8月5日是10否張玙麟董事、副董事長男612005年6月29日～2008年6月28日是0否龔文革董事男412005年6月29日～2008年6月28日否0否孟有憲獨立董事男522005年6月29日～2008年6月28日是2否宋華獨立董事女442005年6月29日～2008年6月28日是2否楊新民監事男542005年6月29日～2008年6月28日1,2871,287否0是孫玉琦監事男442005年6月29日～2008年6月28日否0是汪進德監事男522005年6月29日～2008年6月28日29,14629,146是10否門秦生副總裁男562005年6月29日～2008年6月28日是10否紀振遠副總裁男542005年6月29日～2008年6月28日是10否合計//////226/ §6 董事會報告 6.1管理層討論與分析 (一) 管理層討論與分析1、報告期總體經營情況2008年，受全球金融危機影響，中國經濟增速逐漸放緩。國內固定資產投資增速下滑以及房地產市場不景氣，水泥行業發展受到一定影響。報告期內，公司努力化解上游原燃材料大幅漲價、成本費用增加等不利因素，搶抓受西部大開發戰略的深入實施和基礎設施建設拉動水泥市場需求轉旺的有利時機，緊緊圍繞“提速發展、提高效益”兩大任務，奮力開拓市場、努力提高運行質量，強化管理、深化改革，加快發展步伐、提高盈利能力。重點工作完成情況：一是生產經營。2008年公司共生產水泥（含商品熟料，下同）634.31萬噸，同比增長5.55%；銷售水泥630.83萬噸，同比增長4.01%；實現銷售收入18.22億元，同比增長45%；實現利潤總額2.64億元，同比增長608%。二是項目建設。青海日產2500噸生產線項目建設進展順利，目前正處于設備安裝和調試階段，今年4月將建成投產；成縣、甘谷日產3000噸項目分別于2008年6月25日、11月29日開工建設，2010年一季度投產。以上三個項目全部建成投產后公司產能將超過1000萬噸。平涼余熱電站項目已開工建設，今年7月建成。白銀、張掖、永登三線、青海二線等項目前期工作繼續推進。三是定向增發。公司決定向不超過10名符合相關規定的企業法人、證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者、自然人等其他合法投資組織非公開發行股票6800-12000萬股人民幣普通股（A股），募集資金凈額不超過69,805.62萬元。本次發行的股票價格不低于5.61元/股。公司定向增發申報材料中國證監會已正式受理，正在抓緊推進。四是節能減排。公司高度重視節能減排工作,大力實施技術創新和技術改造。全年共投資6578萬元進行技術改造，年初確定的各項技術改造項目均如期完成，達到預期效果。大力推廣應用助磨劑等新技術、新材料和新工藝，不斷加大技術創新投入。通過技術創新和技術改造，進一步提高技術裝備水平、降低物料消耗、減少污染排放。全年產品綜合能耗120kg/t，同比下降8％；萬元產值綜合能耗4.38噸標準煤，同比下降32％，全面完成節能減排任務。五是社會責任。汶川5.12特大地震發生后，公司積極響應省委省政府及國資委的號召，切實承擔社會責任，向四川、隴南重災區捐款捐物，全力以赴支持地震災區人民重建家園、恢復生產。全年共向地震災區捐款捐物價值超過800萬元。在國際金融危機的影響下,不但沒有一名職工失業,而且還安排了260多名大中專學生和復轉軍人就業。截止本報告期末,全球金融危機尚未對本公司造成實質性或重大影響，公司也沒有外幣金融資產。2、主營業務及經營狀況分析（1）資產構成情況變動 項 目2008年2007年賬面價值占資產的比例(%)賬面價值占資產的比例(%)應收賬款112,069,465.923.37206,696,354.067.06存貨332,187,014.889.98260,586,512.178.90長期股權投資8,431,084.480.259,510,250.860.32固定資產凈額1,574,736,228.5947.291,594,660,087.5154.47在建工程217,338,266.416.53161,355,329.015.51短期借款1,287,000,000.0038.651,016,901,000.0034.73長期借款210,970,000.006.34245,407,226.508.38總資產3,329,998,950.82100.002,927,767,621.25100.00報告期內，公司加大應收賬款清收力度，應收賬款余額大幅下降。資產、負債增加的主要原因是成縣和青海項目基建投資增加。為了保證生產經營正常進行、應對原燃材料漲價，年末各子公司庫存有所增加，致使年末存貨余額增加。（2）費用及稅收變化情況項目2008年2007年增減比率 銷售費用125,337,687.43102,343,327.6722.47%管理費用255,135,577.67131,791,346.2893.59%財務費用103,529,191.9765,277,466.7758.60%所得稅46,020,245.306,832,084.92573.59%銷售費用增加的原因一是全年水泥銷量同比增加了33萬噸，致使包裝費和運費大幅增加；二是將紅古公司納入合并范圍，合并范圍擴大。管理費用同比大幅增加的原因一是將紅古公司納入合并范圍，合并范圍擴大；二是按照新會計準則，計入管理費用的固定資產修理費同比增加3840萬元；三是工資及其附加有所增加。財務費用：一是將紅古公司納入合并范圍；二是新建項目貸款增加；三是上半年利率上升頻次多、幅度大。（3）現金流量構成情況項目2008年2007年增長比率 經營活動產生的現金流量凈額496,757,073.83242,987,830.27 104.44%投資活動產生的現金流量凈額-586,470,689.99 -171,977,001.74-241.02%籌資活動產生的現金流量凈額256,100,271.35 -40,177,549.50737.42%現金及現金等價物凈增加額166,386,655.19 30,833,279.03439.63%2008年由于銷量增加、銷售價格提升、貨款回收質量提高，銷售商品收到的現金較上年增加45%。同時，增值稅返還也大幅增加，經營活動生產的現金流量凈額同比增加。投資活動現金流量凈額同比降低241.29%，主要是公司新建項目基建投資大幅增加、收購少數股東權益等事項所致�；I資活動現金流量同比增加115.69%，主要是報告期內借款取得的現金增加。（4）主要子公司經營情況名 稱總資產營業收入利潤總額凈利潤 永登祁連山水泥有限公司942,474,451.10643,609,198.9086,138,861.14 73,170,033.44平涼祁連山水泥有限公司376,510,826.26 277,275,278.2186,667,279.7973,688,609.78 天水祁連山水泥有限公司310,663,034.71489,133,838.6362,784,741.87 51,482,272.81蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司630,955,765.65314,644,479.01 15,152,002.8913,101,553.65報告期內，各子公司均提前超額完成年度生產經營任務，取得較好的經營業績。 3、主營業務分行業、產品情況表單位:元 幣種:人民幣分產品營業收入營業成本營業利潤率(%)營業收入比上年增減（％）營業成本比上年增減（％）營業利潤率比上年增減（%）水泥1,656,105,147.95997,728,051.9439.9846.7220.39增加12.27個百分點商品熟料72,301,743.9562,073,497.5211.5853.0840.99增加4.79個百分點商品混凝土83,993,460.2973,093,054.3411.9917.5515.37增加0.66個百分點4、主營業務分地區情況表單位:萬元 幣種:人民幣 地區營業收入營業收入比上年增減（％）蘭州地區54,397.3584.38%青藏地區43,850.1264.67% 天水地區48,724.1335.78%平慶地區27,723.3741.38%河西地區6,545.06-50.10%公司業務區域主要集中在甘肅、青海和西藏地區，目前基本形成了永登、天水、平涼、紅古四大生產基地和蘭州地區、青藏地區、天水地區、平慶（平涼慶陽）和河西地區五大區域銷售市場。本報告期內,由于水泥供應緊張,公司發往河西地區的總量大幅減少,導致在該地區銷售收入下降。5、對公司未來發展的展望（1）宏觀經濟的影響及發展機遇為應對國際金融危機的沖擊，保持經濟平穩較快發展，國家實行了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，推出一系列更加有力的擴大內需措施，加快基礎設施、民生工程、生態環境建設和災后重建，到2010年底約需投資4萬億元刺激經濟增長。隨后各地方政府也公布了未來3-5年的固定資產投資規劃，目前總額己接近18萬億元。此次通過大規模投資刺激經濟增長使得很多原本在“十一五”或“十二五”規劃中的項目加快或提前實施，將會迎來新一輪的基礎設施建設高潮，為水泥產業快速發展帶來機遇。在中央宏觀調控政策推動下，“擴內需、保增長、調結構”系列措施逐步落實，再加上西部大開發戰略的深入實施，蘭渝、西平、天平等鐵路，蘭新、寶蘭等客運專線，武罐、天定、徐古等高速公路，拉西瓦、積石峽、班多等水電站，中川、日喀則、三江源等機場將加快建設進度或即將開工，2009年及今后幾年，區域內水泥市場仍將保持旺盛需求，我們將面臨難得的發展機遇。（2）公司 2009年經營計劃。2009年,計劃產銷水泥達到660萬噸以上，實現營業收入20億元以上。為確保完成年度經營計劃，公司及時召開了2009年經濟工作會議，確定了“提速發展、提高效益”兩大任務，明確了奮斗目標，并提出以下保證措施：一是挖潛增效，著力提高生產運行質量。全力提高主機設備運轉率，提高生產效率，加強產銷協調。進一步加大技術創新力度、努力完成節能減排任務。二是舞好龍頭，努力開創營銷工作新局面。確保完成全年660萬噸的營銷任務，全方位提升營銷管理水平。進一步加強應收款項管理。三是提速發展，全力沖刺千萬噸級水泥航母。要強化在建項目監管，搶抓機遇，進一步加快發展步伐。四是精益求精，全面提升集團化管理水平。切實提高整體執行力，強化審計監察工作力度。加強財務管理，全力構建財務管理新體系。五是以人為本，推進和諧企業建設步伐。（3）風險因素分析及擬采取的措施。A．2009年，由美國次貸危機引發的全球金融風暴正在蔓延，在我國金融危機對實體經濟的影響正在由沿海逐步向內地延伸，經濟增速逐漸放緩，全國及區域經濟發展仍然存在諸多不確定因素。公司將隨時洞察經濟動向、認真分析形勢，切實應對金融危機可能會給公司帶來的不利影響。B．公司所處的甘肅、青海區域市場內，同行業其他企業集團正在或即將新建生產線，甘青水泥市場有可能會因產能增長過快而導致供給過剩、競爭激烈。公司將進一步加快發展步伐、提升管理水平，努力提高自身競爭力。C．原燃材料價格將同去年有較大幅度上漲，公司產品成本也將隨之升高。公司將通過強化內部管理，提高經濟運行質量，嚴格控制費用支出，挖潛增效等方式最大程度消化漲價因素。6.4募集資金使用情況 適用 √不適用 變更項目情況 適用 √不適用 6.5 非募集資金項目情況 √適用 不適用 單位:萬元幣種:人民幣項目名稱項目金額項目進度項目收益情況青海日產2500噸新型干法水泥生產線項目9,246該項目目前正處于設備安裝和調試階段,4月將建成投產成縣日產3000噸新型干法水泥生產線項目2,837該項目正在緊張施工階段。收購相關子公司其他股東股權17,777已全部完成。技術改造和其他項目9,415詳見本報告財務報表附注“在建工程”部分合計39,275// 6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 適用 √不適用 6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案本公司2008年度分紅預案為:以2008年末總股本395902332股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.5元(含稅),剩余的未分配利潤結轉到下一年度。公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案適用 √不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 √適用 不適用 單位:萬元幣種:人民幣交易對方或最終控制方被收購資產購買日收購價格是否為關聯交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移蘭州佳通制袋有限責任公司青海祁連山水泥有限公司49%的股權2008年3月22日4,214否是是永登金路投資有限責任公司平涼祁連山水泥有限公司3000萬股股份（占注冊資本的46.15%）2008年7月18日7,350是經評估后的凈資產是是汪進德、吳偉中、劉倫坤和吳正利天水祁連山水泥有限公司2695萬股份（占注冊資本的49%）2008年7月18日6,117.65是經評估后的凈資產是是天水祁連山水泥有限公司和頡志宏、王福成、王永康甘谷祁連山水泥股份有限公司4780.09萬股份（占注冊資本的100%）2008年7月18日6,222.96是經評估后的凈資產是是7.2 出售資產 √適用 不適用 單位:元幣種:人民幣交易對方被出售資產出售日出售價格是否為關聯交易（如是，說明定價原則）所涉及的資產產權是否已全部過戶所涉及的債權債務是否已全部轉移蘭州佳通制袋有限責任公司西藏祁連山水泥粉磨有限公司25%的股權2008年11月26日1,079,166.38否是是7.3 重大擔�！踢m用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計17,300報告期末對子公司擔保余額合計20,300 公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔�？傤~20,300擔保總額占公司凈資產的比例(%)16.93 其中：直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額19,300.00上述三項擔保金額合計19,300.00 7.4重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √適用 不適用 單位:元幣種：人民幣關聯方向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務交易金額占同類交易金額的比例(%)交易金額占同類交易金額的比例(%)祁連山武山水泥廠14,164,67820.57祁連山武山水泥廠14,850,816.2821.57甘肅祁連山工貿發展有限公司25,044,116.436.37甘肅祁連山工貿發展有限公司7,209,08810.47甘肅祁連山工貿發展有限公司1,520,1472.21甘肅祁連山工貿發展有限公司5,859,882.118.51甘肅祁連山工貿發展有限公司214,4360.3 甘肅祁連山工貿發展有限公司甘肅祁連山工貿發展有限公司1,490,917.090.08蘭州中川祁連山水泥有限公司525,941.951.17甘肅祁連山工貿發展有限公司22,896,657.711.3甘肅祁連山建材控股有限公司346,523.490.77甘肅祁連山建材控股有限公司1,133,031合計26,393,071.2468,863,163.79其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額26,393,071.24元。本公司與日常經營相關的關聯交易，主要是向甘肅祁連山工貿發展有限公司和祁連山武山水泥廠采購水泥包裝袋、鋼球。詳細情況已在本報告“關聯方及關聯交易”部分充分披露。7.4.2關聯債權債務往來 √適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯方向關聯方提供資金關聯方向公司提供資金發生額余額發生額余額甘肅祁連山工貿發展有限公司2,306.732,553.98309.36祁連山武山水泥廠1,403.221,028.1375.12合計3,709.953,582.08684.48其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額37,099,500元，余額6,844,800元。本公司報告期內與甘肅祁連山工貿發展公司和祁連山武山水泥廠形成的往來款項均為正常生產經營過程中銷售水泥、熟料等業務形成的經營性資金占用,不存在非經營性資金占用的情形。本公司與參股子公司蘭州中川祁連山等單位的經營性資金余額情況請參見本報告“關聯方及關聯交易”部分。7.4.32008年資金被占用情況及清欠進展情況 適用√不適用截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 適用 √不適用 7.5 委托理財適用√不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用不適用承諾事項承諾內容履行情況股改承諾甘肅祁連山建材控股有限公司和甘肅寶能能源開發有限公司均承諾，自改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十；以上承諾如期履行。其他對公司中小股東所作承諾甘肅祁連山建材控股有限公司承諾，其持有本公司股份中的39,590,233股無限售條件流通股自2008年7月24日起，到2009年7月23日不通過二級市場減持；以上承諾如期履行。7.6.2公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明： 適用√不適用 7.7重大訴訟仲裁事項 適用 √不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 適用√不適用 7.8.2持有其他上市公司股權情況 √適用 不適用單位：萬元證券代碼證券簡稱初始投資金額占該公司股權比例（％）期末賬面值報告期損益報告期所有者權益變動會計核算科目股份來源600516方大炭素1530.501,672717可供出售金融資產發起人股合計153/01,672717// 7.8.3持有非上市金融企業股權情況 適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 適用√不適用 7.9公司是否披露履行社會責任的報告：否§8監事會報告監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。8.1監事會對公司依法運作情況的獨立意見2008年，監事會依法列席了公司所有的董事會，參加了公司在2007年召開的歷次股東大會，對公司的決策程序和公司董事、經理履行職務情況進行了嚴格的監督。監事會認為，公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會、上海證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規定，己建立了較為完善的內部控制制度;公司董事、經理執行職務不存在違反法律、法規及《公司章程》的規定和損害公司利益的行為。8.2監事會對檢查公司財務情況的獨立意見公司財務、會計制度基本健全，則務管理較為規范。監事會對北京五聯方圓會計師事務所有限責任公司出具的公司2008年度審計意見及涉及事項進行了嚴格審查，認為該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。8.3監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 近三年內，公司無募集資金使用情況。8.4監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見監事會認為本報告期內公司所發生的股權收購事宜決策程序合法，定價依據合理，沒有發現內幕交易，無損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況發生。8.5監事會對公司關聯交易情況的獨立意見報告期內，監事會審查了公司的各項關聯交易，認為公司與關聯方簽訂的關聯交易協議遵循了“公開、公平、公正”的原則；交易價格公平、合理，無損害公司和股東利益行為，沒有造成公司資產的流失�！�9財務會計報告 9.1 審計意見 財務報告未經審計 √審計 審計意見√標準無保留意見非標意見 審計意見全文審計報告五聯方圓審字200905042號甘肅祁連山水泥集團股份有限公司全體股東：：我們審計了后附的甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱祁連山股份公司）合并及母公司財務報表，包括2008年12月31日的合并及母公司資產負債表，2008年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業會計準則的規定編制財務報表是祁連山股份公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為，祁連山股份公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了祁連山股份公司2008年12月31日的合并財務狀況以及2008年度的合并經營成果和現金流量。北京五聯方圓會計師事務所有限公司中國注冊會計師：秦寶、韓旺 中國 北京 2009年3月4日 9.2 財務報表 合并資產負債表2008年12月31日編制單位:甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額流動資產：貨幣資金372,560,320.60261,489,111.61 結算備付金 拆出資金交易性金融資產應收票據5,700,000.0018,869,254.45應收賬款112,069,465.92206,696,354.06預付款項291,903,578.3891,305,391.54應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利其他應收款90,564,352.6810,269,911.35買入返售金融資產存貨332,187,014.88260,586,512.17一年內到期的非流動資產其他流動資產3,519,180.464,528,406.72流動資產合計1,208,503,912.92853,744,941.90非流動資產： 發放貸款及墊款可供出售金融資產14,260,000.00 持有至到期投資 長期應收款長期股權投資8,431,084.489,510,250.86投資性房地產5,841,224.006,006,152.00固定資產1,574,736,228.591,594,660,087.51在建工程217,338,266.41161,355,329.01工程物資27,553,851.61149,453.07 固定資產清理生產性生物資產 油氣資產無形資產225,647,075.20225,247,226.50 開發支出商譽39,020,303.1639,020,303.16長期待攤費用8,241,307.338,613,771.10遞延所得稅資產14,685,697.1215,200,106.14其他非流動資產非流動資產合計2,121,495,037.902,074,022,679.35資產總計3,329,998,950.822,927,767,621.25流動負債：短期借款1,287,000,000.001,016,901,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金交易性金融負債應付票據77,543,074.30應付賬款182,367,884.41156,858,233.28預收款項120,004,240.3287,083,996.39賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金應付職工薪酬49,494,257.0162,910,843.40應交稅費32,616,785.8917,119,476.00應付利息219,999.18916,341.88應付股利4,077,856.4013,561.54其他應付款177,459,285.0559,591,091.54 應付分保賬款保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款一年內到期的非流動負債58,000,000.0010,000,000.00其他流動負債280,445.76256,914.80流動負債合計1,911,520,754.021,489,194,533.13非流動負債：長期借款210,970,000.00245,407,226.50 應付債券 長期應付款 專項應付款預計負債遞延所得稅負債3,182,500.00其他非流動負債8,670,000.005,170,000.00非流動負債合計219,640,000.00253,759,726.50負債合計2,131,160,754.021,742,954,259.63股東權益：股本395,902,332.00395,902,332.00資本公積263,716,747.30273,244,174.05減：庫存股盈余公積72,635,499.1753,722,551.62一般風險準備未分配利潤326,956,938.28189,203,747.65外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計1,059,211,516.75912,072,805.32少數股東權益139,626,680.05272,740,556.30股東權益合計1,198,838,196.801,184,813,361.62負債和股東權益合計3,329,998,950.822,927,767,621.25公司法定代表人：楊皓 主管會計工作負責人：閆宗文會計機構負責人：寧成順 母公司資產負債表 2008年12月31日編制單位:甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額 流動資產：貨幣資金183,363,578.0377,780,428.18 交易性金融資產應收票據5,019,254.45應收賬款70,046,307.67106,287,801.19預付款項7,608,569.6617,100,135.68 應收利息應收股利其他應收款107,372,226.838,917,409.39存貨4,985,448.5413,136,345.51一年內到期的非流動資產 其他流動資產流動資產合計373,376,130.73228,241,374.40 非流動資產：可供出售金融資產14,260,000.00持有至到期投資155,000,000.00 長期應收款長期股權投資1,097,948,151.14758,978,499.78投資性房地產固定資產48,949,473.8649,557,547.93 在建工程3,667,314.601,993,269.60工程物資固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產7,041,276.007,481,269.00 開發支出 商譽長期待攤費用遞延所得稅資產7,649,986.085,305,951.33其他非流動資產非流動資產合計1,165,256,201.68992,576,537.64資產總計1,538,632,332.411,220,817,912.04流動負債：短期借款310,000,000.00189,500,000.00 交易性金融負債應付票據應付賬款18,977,827.9667,759,482.49預收款項39,868,525.8733,111,619.92應付職工薪酬503,964.62706,410.15應交稅費2,053,746.2627,852.81 應付利息應付股利813,056.40其他應付款148,678,411.5914,875,887.46 一年內到期的非流動負債其他流動負債227,471.05流動負債合計520,895,532.70306,208,723.88 非流動負債：長期借款53,474,735.04 應付債券長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債3,182,500.00 其他非流動負債非流動負債合計56,657,235.04負債合計520,895,532.70362,865,958.92股東權益：股本395,902,332.00395,902,332.00資本公積256,283,038.19265,830,538.19減：庫存股盈余公積66,134,340.8747,221,393.32未分配利潤299,417,088.65148,997,689.61外幣報表折算差額股東權益合計1,017,736,799.71857,951,953.12負債和股東權益合計1,538,632,332.411,220,817,912.04公司法定代表人：楊皓 主管會計工作負責人：閆宗文會計機構負責人：寧成順 合并利潤表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業總收入1,822,644,492.481,256,861,521.75其中：營業收入1,822,644,492.481,256,861,521.75利息收入 已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本1,648,206,951.721,265,058,391.84其中：營業成本1,126,100,818.35931,042,242.07利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用營業稅金及附加14,326,709.919,171,694.40銷售費用125,337,687.43102,343,327.67管理費用255,135,577.67131,791,346.28財務費用103,529,191.9765,277,466.77資產減值損失23,776,966.3925,432,314.65加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）17,337,816.55其中：對聯營企業和合營企業的投資收益612,889.65匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“－”號填列）191,775,357.31-8,196,870.09加：營業外收入93,138,880.5249,204,976.71減：營業外支出21,159,128.903,775,404.96其中：非流動資產處置凈損失9,834,150.35534,256.39四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）263,755,108.9337,232,701.66減：所得稅費用46,020,245.306,832,084.92五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）217,734,863.6330,400,616.74歸屬于母公司所有者的凈利潤176,461,264.615,590,349.89少數股東損益41,273,599.0224,810,266.85六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)0.4460.014（二）稀釋每股收益(元/股)0.4460.014本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元。公司法定代表人：楊皓 主管會計工作負責人：閆宗文會計機構負責人：寧成順 母公司利潤表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、營業收入937,754,861.26717,067,427.55減：營業成本899,303,330.76700,549,487.08營業稅金及附加1,166,409.31362,408.82銷售費用10,071,383.027,642,328.86管理費用19,287,515.068,146,126.44財務費用21,795,007.8010,152,226.35資產減值損失12,171,321.692,172,467.72加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）215,373,349.597,133,160.96其中：對聯營企業和合營企業的投資收益198,648,422.693,300,000.00二、營業利潤（虧損以“－”號填列）189,333,243.21-4,824,456.76加：營業外收入503,500.001,098,519.62減：營業外支出2,492,814.2791,578.08其中：非流動資產處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）187,343,928.94-3,817,515.22減：所得稅費用-1,783,544.08-1,713,368.21四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）189,127,473.02-2,104,147.01公司法定代表人：楊皓主管會計工作負責人：閆宗文 會計機構負責人：寧成順 合并現金流量表 2008年1—12月 單位:元幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金2,225,380,237.761,539,465,336.99客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還84,837,152.9343,023,823.11收到其他與經營活動有關的現金60,428,052.621,393,620.28經營活動現金流入小計2,370,645,443.311,583,882,780.38購買商品、接受勞務支付的現金1,350,533,645.17938,503,930.21客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金189,368,024.65122,550,499.53支付的各項稅費222,399,486.45109,579,375.76支付其他與經營活動有關的現金111,587,213.21170,261,144.61經營活動現金流出小計1,873,888,369.481,340,894,950.11經營活動產生的現金流量凈額496,757,073.83242,987,830.27二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金2,609,166.38取得投資收益收到的現金17,337,816.55處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額792,666.76284,641.58處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-63,240.14收到其他與投資活動有關的現金16,250,000.001,240,000.00投資活動現金流入小計36,989,649.691,461,401.44購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金440,950,539.6896,694,257.37投資支付的現金177,709,800.0080,000,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-3,255,854.19支付其他與投資活動有關的現金4,800,000.00投資活動現金流出小計623,460,339.68173,438,403.18投資活動產生的現金流量凈額-586,470,689.99-171,977,001.74三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金1,000,000.0019,600,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金1,000,000.0019,600,000.00取得借款收到的現金949,444,325.21620,600,000.00發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金100,000,000.00籌資活動現金流入小計1,050,444,325.21640,200,000.00償還債務支付的現金665,782,551.71599,945,306.10分配股利、利潤或償付利息支付的現金124,561,874.0573,241,603.40其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤3,264,800.006,277,915.14支付其他與籌資活動有關的現金3,999,628.107,190,640.00籌資活動現金流出小計794,344,053.86680,377,549.50籌資活動產生的現金流量凈額256,100,271.35-40,177,549.50四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額166,386,655.1930,833,279.03加：期初現金及現金等價物余額192,676,760.81161,843,481.78六、期末現金及現金等價物余額359,063,416.00192,676,760.81公司法定代表人：楊皓 主管會計工作負責人：閆宗文會計機構負責人：寧成順 母公司現金流量表 2008年1—12月 單位:元 幣種:人民幣項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,108,649,116.75825,266,520.31收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金32,615,209.146,341,857.67經營活動現金流入小計1,141,264,325.89831,608,377.98購買商品、接受勞務支付的現金1,081,899,669.73754,971,480.95支付給職工以及為職工支付的現金12,825,352.868,653,771.23支付的各項稅費8,894,426.525,095,092.81支付其他與經營活動有關的現金84,960,238.4628,327,249.19經營活動現金流出小計1,188,579,687.57797,047,594.18經營活動產生的現金流量凈額-47,315,361.6834,560,783.80二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金157,649,166.3882,600,000.00取得投資收益收到的現金215,373,349.593,833,160.96處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計373,022,515.9786,433,160.96購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金1,784,655.001,362,626.00投資支付的現金338,969,651.3680,000,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額20,400,000.00支付其他與投資活動有關的現金4,800,000.00投資活動現金流出小計345,554,306.36101,762,626.00投資活動產生的現金流量凈額27,468,209.61-15,329,465.04三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金取得借款收到的現金396,000,000.00262,100,000.00收到其他與籌資活動有關的現金100,000,000.00籌資活動現金流入小計496,000,000.00262,100,000.00償還債務支付的現金328,974,735.04278,850,711.60分配股利、利潤或償付利息支付的現金40,097,663.0411,756,037.33支付其他與籌資活動有關的現金3,724,928.106,590,640.00籌資活動現金流出小計372,797,326.18297,197,388.93籌資活動產生的現金流量凈額123,202,673.82-35,097,388.93四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額103,355,521.75-15,866,070.17加：期初現金及現金等價物余額66,511,151.6882,377,221.85六、期末現金及現金等價物余額169,866,673.4366,511,151.68公司法定代表人：楊皓 主管會計工作負責人：閆宗文會計機構負責人：寧成順 合并所有者權益變動表 2008年1—12月 單位:元幣種:人民幣 項目本年金額歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計股本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額395,902,332.00273,244,174.0553,722,551.62189,203,747.65272,740,556.301,184,813,361.62加：同一控制下企業合并產生的追溯調整加：會計政策變更 前期差錯更正其他二、本年年初余額395,902,332.00273,244,174.0553,722,551.62189,203,747.65272,740,556.301,184,813,361.62三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）-9,527,426.7518,912,947.55137,753,190.63-133,113,876.2514,024,835.18（一）凈利潤176,461,264.6141,273,599.02217,734,863.63（二）直接計入所有者權益的利得和損失-9,527,426.75405,530.92-9,121,895.831．可供出售金融資產公允價值變動凈額107,800.00107,800.002．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響5,201,667.06405,530.925,607,197.983．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響-26,950.00-26,950.004．其他-14,809,943.81-14,809,943.81上述（一）和（二）小計-9,527,426.75176,461,264.6141,679,129.94208,612,967.80（三）所有者投入和減少資本-171,528,206.19-171,528,206.191．所有者投入資本1,000,000.001,000,000.002．股份支付計入所有者權益的金額3．其他-172,528,206.19-172,528,206.19（四）利潤分配18,912,947.55-38,708,073.98-3,264,800.00-23,059,926.431．提取盈余公積18,912,947.55-18,912,947.552．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-19,795,126.43-3,264,800.00-23,059,926.434．其他（五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額395,902,332.00263,716,747.3072,635,499.17326,956,938.28139,626,680.051,198,838,196.80單位:元幣種:人民幣 項目上年金額歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計股本資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余額395,902,332.00263,895,694.0053,722,551.62183,672,629.95118,897,959.421,016,091,166.99加：同一控制下企業合并產生的追溯調整加：會計政策變更 前期差錯更正其他二、本年年初余額395,902,332.00263,895,694.0053,722,551.62183,672,629.95118,897,959.421,016,091,166.99三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）9,348,480.055,531,117.70153,842,596.88168,722,194.63（一）凈利潤5,590,349.8924,810,266.8530,400,616.74（二）直接計入所有者權益的利得和損失9,348,480.05-59,232.191,959,991.6811,249,239.541．可供出售金融資產公允價值變動凈額8,820,000.008,820,000.002．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響2,420,680.052,107,071.544,527,751.593．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響-1,892,200.00-1,892,200.004．其他-59,232.19-147,079.86-206,312.05上述（一）和（二）小計9,348,480.055,531,117.7026,770,258.5341,649,856.28（三）所有者投入和減少資本133,350,253.49133,350,253.491．所有者投入資本133,350,253.49133,350,253.492．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他（四）利潤分配-6,277,915.14-6,277,915.14 1．提取盈余公積2．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）的分配-6,277,915.14-6,277,915.14 4．其他（五）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額395,902,332.00273,244,174.0553,722,551.62189,203,747.65272,740,556.301,184,813,361.62公司法定代表人：楊皓主管會計工作負責人：閆宗文 會計機構負責人：寧成順母公司所有者權益變動表 2008年1—12月 單位:元幣種:人民幣 項目本年金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額395,902,332.00265,830,538.1947,221,393.32148,997,689.61857,951,953.12加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額395,902,332.00265,830,538.1947,221,393.32148,997,689.61857,951,953.12三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）-9,547,500.0018,912,947.55150,419,399.04159,784,846.59（一）凈利潤189,127,473.02189,127,473.02（二）直接計入所有者權益的利得和損失-9,547,500.00-9,547,500.001．可供出售金融資產公允價值變動凈額107,800.00107,800.002．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響-26,950.00-26,950.004．其他-9,628,350.00-9,628,350.00上述（一）和（二）小計-9,547,500.00189,127,473.02179,579,973.02（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額3．其他（四）利潤分配18,912,947.55-38,708,073.98-19,795,126.431．提取盈余公積18,912,947.55-18,912,947.552．對所有者（或股東）的分配-19,795,126.43-19,795,126.433．其他 （五）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額395,902,332.00256,283,038.1966,134,340.87299,417,088.651,017,736,799.71單位:元幣種:人民幣 項目上年金額股本資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額395,902,332.00258,902,738.1947,221,393.32151,101,836.62853,128,300.13加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額395,902,332.00258,902,738.1947,221,393.32151,101,836.62853,128,300.13三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）6,927,800.00-2,104,147.014,823,652.99（一）凈利潤-2,104,147.01-2,104,147.01（二）直接計入所有者權益的利得和損失6,927,800.006,927,800.001．可供出售金融資產公允價值變動凈額8,820,000.008,820,000.002．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響-1,892,200.00-1,892,200.004．其他上述（一）和（二）小計6,927,800.00-2,104,147.014,823,652.99（三）所有者投入和減少資本1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積2．對所有者（或股東）的分配3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他四、本期期末余額395,902,332.00265,830,538.1947,221,393.32148,997,689.61857,951,953.12公司法定代表人：楊皓主管會計工作負責人：閆宗文 會計機構負責人：寧成順 9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。 9.4會計差錯更正 單位：元幣種：人民幣會計差錯更正的內容差錯更正金額會計差錯的原因及其影響負債257,514.89本公司之子公司蘭州祁連山漢邦混凝土工程有限公司、蘭州祁連山混凝土工程有限公司根據2007年度匯算清繳報告調整所得稅，本公司之子公司平涼祁連山水泥有限公司根據匯算退回2007年多退回的增值稅，本公司之子公司蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司之子公司民和祁連山水泥有限公司根據自查補繳以前年度的增值稅。其中：應交稅費-應交稅金257,514.89股東權益-257,514.89其中：歸屬于母公司股東權益82,952.43其中:未分配利潤82,952.43少數股東權益-340,467.32對2007年當期利潤影響數 所得稅費用-341,621.58營業外收入-392,824.422007年凈利潤-51,202.84其中：歸屬于母公司的凈利潤142,184.62少數股東損益-193,387.469.5與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明本公司和蘭州建筑材料總公司于2007年7月25日簽訂股權租賃協議，將本公司持有本公司控股子公司蘭州翀翔建材有限公司56.00%的股權租賃給蘭州建筑材料總公司，租賃期為2007年9月1日至2012年8月31日，年租金為200,000.00元，因此本公司不能對其控制，故未將其納入合并范圍。本公司本年度合并財務報表的合并范圍新增子青海祁材礦業有限公司和成縣祁連山水泥有限公司,這兩家公司均為新設立，故納入合并范圍。董事長：楊皓甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2009年3月4日
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